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海富通沪港深混合A(519139)
海富通沪港深混合A
(519139)
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累计净值：1.9593
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.9593 | 0.45% |
| 2026-02-09 | 1.9506 | 1.65% |
| 2026-02-06 | 1.9190 | -0.50% |
| 2026-02-05 | 1.9286 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.9331 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 1.9261 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.9003 | -2.81% |
| 2026-01-30 | 1.9552 | -1.63% |
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基金全称
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海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2834亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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5.50%
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最近三月
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6.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.44%
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最近两年
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71.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,084.00 | 4,373,676.66 | 8.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,868.00 | 4,110,328.78 | 8.12 |
| 02318 | 中国平安 | 46,000.00 | 2,706,860.02 | 5.35 |
| 00966 | 中国太平 | 150,200.00 | 2,535,553.51 | 5.01 |
| 00564 | 中创智领 | 80,000.00 | 1,481,280.80 | 2.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 38,500.00 | 1,203,179.36 | 2.38 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 280,000.00 | 1,181,050.47 | 2.33 |
| 01157 | 中联重科 | 168,000.00 | 1,175,992.44 | 2.32 |
| 02899 | 紫金矿业 | 36,000.00 | 1,159,517.71 | 2.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 122,200.00 | 1,153,402.91 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,873,935.21 | 25.44 | 82.74 |
| 金融业 | 1,190,090.00 | 2.35 | 7.65 |
| 采矿业 | 1,019,068.00 | 2.01 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,137.00 | 0.75 | 2.43 |
| 房地产业 | 97,632.00 | 0.19 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.20 | 12.39 | 50,600,039.33 |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 高峥 | 3090 | 66.25 |
| 2018-12-14 | 2022-08-16 | 周雪军 | 1341 | 44.35 |
| 2016-11-30 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1679 | 89.99 |
| 2016-11-11 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 628 | 21.86 |
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