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海富通沪港深混合A(519139)
海富通沪港深混合A
(519139)
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累计净值：1.7828
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.7828 | -0.96% |
| 2025-12-26 | 1.8000 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.8019 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.7983 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.7975 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 1.7944 | 0.19% |
| 2025-12-19 | 1.7910 | 0.70% |
| 2025-12-18 | 1.7785 | -0.20% |
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基金全称
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海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.42%
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最近两年
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47.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,084.00 | 4,893,291.60 | 8.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,268.00 | 4,891,231.92 | 8.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,381,051.84 | 4.13 |
| 02318 | 中国平安 | 48,000.00 | 2,324,812.27 | 4.04 |
| 00564 | 中创智领 | 65,000.00 | 1,392,203.20 | 2.42 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 612,000.00 | 1,391,271.96 | 2.41 |
| 02155 | 森松国际 | 136,000.00 | 1,364,576.43 | 2.37 |
| 03323 | 中国建材 | 266,000.00 | 1,340,546.79 | 2.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 38,750.00 | 1,306,862.40 | 2.27 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 115,900.00 | 1,196,088.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,857,479.29 | 22.32 | 72.05 |
| 采矿业 | 2,355,817.00 | 4.09 | 13.20 |
| 金融业 | 2,113,462.00 | 3.67 | 11.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,209.00 | 0.89 | 2.88 |
| 建筑业 | 3,447.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 2024-12-31 | 89.79 | - | 9.92 | 60,454,164.58 |
| 2024-09-30 | 83.30 | - | 13.77 | 62,604,297.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 高峥 | 3047 | 51.28 |
| 2018-12-14 | 2022-08-16 | 周雪军 | 1341 | 44.35 |
| 2016-11-30 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1679 | 89.99 |
| 2016-11-11 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 628 | 21.86 |
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