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海富通沪港深混合A(519139)
海富通沪港深混合A
(519139)
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累计净值：1.8056
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8056 | -0.28% |
| 2026-05-12 | 1.8107 | -0.93% |
| 2026-05-11 | 1.8277 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.8198 | -0.95% |
| 2026-05-07 | 1.8372 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.8371 | 1.05% |
| 2026-04-30 | 1.8180 | -0.97% |
| 2026-04-29 | 1.8359 | 1.92% |
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基金全称
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海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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-6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.32%
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最近两年
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29.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,868.00 | 4,188,972.62 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 7.15 |
| 601601 | 中国太保 | 65,500.00 | 2,429,395.00 | 4.99 |
| 603889 | 新澳股份 | 298,800.00 | 2,291,796.00 | 4.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,000.00 | 1,977,808.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,526,460.00 | 3.13 |
| 02359 | 药明康德 | 9,900.00 | 1,027,091.59 | 2.11 |
| 603599 | 广信股份 | 67,600.00 | 979,524.00 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,284.00 | 976,062.38 | 2.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 108,800.00 | 915,008.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,977,713.76 | 34.86 | 57.65 |
| 金融业 | 5,956,436.00 | 12.23 | 20.23 |
| 采矿业 | 2,565,928.00 | 5.27 | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,258,156.00 | 4.64 | 7.67 |
| 房地产业 | 915,008.00 | 1.88 | 3.11 |
| 建筑业 | 504,104.00 | 1.04 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,800.00 | 0.31 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,910.00 | 0.25 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.36 | 0.21 | 20.51 | 48,697,819.32 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.20 | 12.39 | 50,600,039.33 |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 2025-03-31 | 85.73 | - | 15.33 | 66,447,745.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 高峥 | 3182 | 53.21 |
| 2018-12-14 | 2022-08-16 | 周雪军 | 1341 | 44.35 |
| 2016-11-30 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1679 | 89.99 |
| 2016-11-11 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 628 | 21.86 |
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