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海富通沪港深混合A(519139)
海富通沪港深混合A
(519139)
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累计净值：1.7220
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7220 | -0.38% |
| 2026-08-13 | 1.7285 | -1.14% |
| 2026-08-12 | 1.7485 | 0.68% |
| 2026-08-11 | 1.7367 | -0.27% |
| 2026-08-10 | 1.7414 | 1.08% |
| 2026-08-07 | 1.7228 | 0.70% |
| 2026-08-06 | 1.7109 | -0.74% |
| 2026-08-05 | 1.7236 | 0.95% |
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基金全称
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海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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高峥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.2608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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4.16%
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最近三月
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-3.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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43.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,004,351.00 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,866,513.95 | 3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,778,235.00 | 3.55 |
| 603889 | 新澳股份 | 336,440.00 | 1,719,208.40 | 3.43 |
| 00921 | 海信家电 | 81,000.00 | 1,713,788.12 | 3.42 |
| 02359 | 药明康德 | 11,800.00 | 1,575,254.39 | 3.14 |
| 002833 | 弘亚数控 | 72,800.00 | 1,404,312.00 | 2.80 |
| 01070 | TCL电子 | 116,000.00 | 1,298,690.70 | 2.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73,000.00 | 1,288,372.33 | 2.57 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 252,000.00 | 1,265,095.19 | 2.53 |
| 000921 | 海信家电 | 31,600.00 | 863,312.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,691,974.49 | 41.30 | 71.51 |
| 采矿业 | 4,962,999.00 | 9.91 | 17.15 |
| 金融业 | 3,111,978.00 | 6.21 | 10.76 |
| 房地产业 | 167,823.00 | 0.33 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.07 | 0.20 | 18.51 | 50,100,834.28 |
| 2026-03-31 | 79.36 | 0.21 | 20.51 | 48,697,819.32 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 0.20 | 12.39 | 50,600,039.33 |
| 2025-09-30 | 88.44 | 0.17 | 27.60 | 57,611,286.72 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 12.30 | 66,744,364.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-28 | - | 高峥 | 3274 | 46.67 |
| 2018-12-14 | 2022-08-16 | 周雪军 | 1341 | 44.35 |
| 2016-11-30 | 2021-07-06 | 王智慧 | 1679 | 89.99 |
| 2016-11-11 | 2018-08-01 | 张炳炜 | 628 | 21.86 |
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