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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：4.1023
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1663 | -0.89% |
| 2026-02-05 | 3.1948 | 0.48% |
| 2026-02-04 | 3.1794 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 3.1477 | 1.49% |
| 2026-02-02 | 3.1016 | -0.95% |
| 2026-01-30 | 3.1313 | -1.74% |
| 2026-01-29 | 3.1867 | 1.14% |
| 2026-01-28 | 3.1507 | -0.38% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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0.6032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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1.78%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.10%
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最近两年
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26.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 420,000.00 | 16,581,600.00 | 9.00 |
| 000333 | 美的集团 | 150,000.00 | 11,722,500.00 | 6.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,640,260.00 | 5.23 |
| 002956 | 西麦食品 | 330,000.00 | 9,279,600.00 | 5.04 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 800,000.00 | 8,984,000.00 | 4.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 80,000.00 | 7,817,600.00 | 4.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 60,000.00 | 6,973,200.00 | 3.78 |
| 600315 | 上海家化 | 300,000.00 | 6,756,000.00 | 3.67 |
| 600938 | 中国海油 | 180,000.00 | 5,432,400.00 | 2.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 20,000.00 | 5,347,800.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,243,440.64 | 74.49 | 80.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,293,805.39 | 5.59 | 6.04 |
| 采矿业 | 8,420,067.44 | 4.57 | 4.94 |
| 金融业 | 5,669,000.00 | 3.08 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,669,400.00 | 2.53 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,209,800.00 | 1.74 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 938,618.89 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 8.91 | 184,236,402.95 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.63 | 199,001,212.34 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1620 | -9.05 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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