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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：3.9905
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.0545 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 3.0550 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 3.0498 | -0.45% |
| 2025-12-26 | 3.0635 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 3.0573 | 0.56% |
| 2025-12-24 | 3.0404 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 3.0388 | -0.61% |
| 2025-12-22 | 3.0575 | -0.11% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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0.6306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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-3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.34%
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最近两年
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11.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,532,000.00 | 7.30 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,159,200.00 | 14,061,096.00 | 7.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,000.00 | 12,995,910.00 | 6.53 |
| 002956 | 西麦食品 | 550,000.00 | 10,862,500.00 | 5.46 |
| 600315 | 上海家化 | 370,000.00 | 9,738,400.00 | 4.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 60,000.00 | 7,915,200.00 | 3.98 |
| 001328 | 登康口腔 | 185,000.00 | 6,978,200.00 | 3.51 |
| 000596 | 古井贡酒 | 42,000.00 | 6,744,360.00 | 3.39 |
| 002311 | 海大集团 | 95,900.00 | 6,115,543.00 | 3.07 |
| 605319 | 无锡振华 | 211,960.00 | 5,426,176.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,884,653.71 | 88.38 | 93.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,240,300.00 | 3.64 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 2,836,198.39 | 1.43 | 1.51 |
| 采矿业 | 1,365,500.00 | 0.69 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,756.34 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.63 | 199,001,212.34 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
| 2024-12-31 | 90.49 | - | 10.32 | 295,642,680.05 |
| 2024-09-30 | 93.60 | - | 6.88 | 270,037,632.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1582 | -12.26 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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