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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：3.2853
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.3493 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 2.3730 | 0.44% |
| 2026-08-07 | 2.3625 | 0.95% |
| 2026-08-06 | 2.3403 | -0.98% |
| 2026-08-05 | 2.3635 | 1.27% |
| 2026-08-04 | 2.3339 | 0.34% |
| 2026-08-03 | 2.3261 | -1.31% |
| 2026-07-31 | 2.3570 | 0.54% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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0.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-2.62%
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最近三月
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-19.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.44%
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最近两年
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-3.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002956 | 西麦食品 | 480,000.00 | 9,964,800.00 | 9.28 |
| 001328 | 登康口腔 | 370,000.00 | 9,586,700.00 | 8.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,000.00 | 9,039,230.00 | 8.42 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 6,225,500.00 | 5.80 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 40,000.00 | 4,937,200.00 | 4.60 |
| 603296 | 华勤技术 | 56,000.00 | 4,159,120.00 | 3.87 |
| 688169 | 石头科技 | 40,000.00 | 3,798,800.00 | 3.54 |
| 300568 | 星源材质 | 200,000.00 | 3,744,000.00 | 3.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 150,000.00 | 3,379,500.00 | 3.15 |
| 603345 | 安井食品 | 40,000.00 | 3,207,600.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,551,877.28 | 83.43 | 88.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,252,777.88 | 5.83 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,182,700.00 | 2.97 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,582,500.00 | 1.47 | 1.57 |
| 采矿业 | 61,939.38 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,147.38 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.80 | 0.45 | 12.19 | 107,335,186.38 |
| 2026-03-31 | 94.58 | - | 8.57 | 145,439,936.27 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 8.91 | 184,236,402.95 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.63 | 199,001,212.34 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1805 | -32.52 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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