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新华优选消费混合(519150)
新华优选消费混合
(519150)
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累计净值：3.3327
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3967 | -3.77% |
| 2026-06-25 | 2.4906 | -0.66% |
| 2026-06-24 | 2.5072 | -0.14% |
| 2026-06-23 | 2.5108 | -1.25% |
| 2026-06-22 | 2.5426 | 0.61% |
| 2026-06-18 | 2.5271 | -0.92% |
| 2026-06-17 | 2.5505 | -0.74% |
| 2026-06-16 | 2.5695 | -0.56% |
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基金全称
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新华优选消费混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.5216亿份
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成立以来分红
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每份累计0.94元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.16%
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最近一月
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-12.95%
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最近三月
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-13.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.81%
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最近两年
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-5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 400,000.00 | 12,680,000.00 | 8.72 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 800,000.00 | 10,480,000.00 | 7.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,700,000.00 | 5.98 |
| 000858 | 五粮液 | 80,000.00 | 8,261,600.00 | 5.68 |
| 002956 | 西麦食品 | 300,000.00 | 7,872,000.00 | 5.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,000.00 | 5,262,500.00 | 3.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,000.00 | 5,234,000.00 | 3.60 |
| 603259 | 药明康德 | 44,900.00 | 4,404,690.00 | 3.03 |
| 300761 | 立华股份 | 220,000.00 | 4,338,400.00 | 2.98 |
| 601888 | 中国中免 | 60,000.00 | 4,222,800.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,167,178.90 | 75.06 | 79.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,424,600.00 | 9.92 | 10.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,429,830.09 | 3.05 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 4,222,800.00 | 2.90 | 3.07 |
| 金融业 | 2,271,200.00 | 1.56 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611,299.49 | 1.11 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,360,000.00 | 0.94 | 0.99 |
| 采矿业 | 68,711.79 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.58 | - | 8.57 | 145,439,936.27 |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 8.91 | 184,236,402.95 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 7.63 | 199,001,212.34 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 7.01 | 241,666,306.66 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 14.17 | 291,124,266.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-03 | - | 蔡春红 | 1760 | -31.16 |
| 2020-10-12 | 2021-09-03 | 付伟 | 326 | 34.06 |
| 2018-01-12 | 2020-10-12 | 刘晓晨 | 1004 | 84.58 |
| 2016-07-01 | 2018-01-07 | 张霖 | 555 | 6.71 |
| 2013-11-12 | 2015-05-20 | 孔雪梅 | 554 | 127.13 |
| 2012-06-13 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2900 | 255.49 |
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