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新华趋势领航混合(519158)
新华趋势领航混合
(519158)
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累计净值：5.3516
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.0962 | -0.64% |
| 2026-02-05 | 4.1227 | -3.88% |
| 2026-02-04 | 4.2893 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 4.3076 | 5.22% |
| 2026-02-02 | 4.0938 | -2.72% |
| 2026-01-30 | 4.2081 | 3.80% |
| 2026-01-29 | 4.0539 | -2.36% |
| 2026-01-28 | 4.1519 | 1.03% |
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基金全称
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新华趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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0.8486亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.66%
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最近一月
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15.68%
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最近三月
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24.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.30%
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最近两年
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169.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001267 | 汇绿生态 | 1,264,700.00 | 27,696,930.00 | 9.32 |
| 688200 | 华峰测控 | 142,907.00 | 27,180,911.40 | 9.15 |
| 688668 | 鼎通科技 | 217,294.00 | 26,944,456.00 | 9.07 |
| 003010 | 若羽臣 | 763,370.00 | 26,695,048.90 | 8.98 |
| 688205 | 德科立 | 188,760.00 | 25,950,724.80 | 8.73 |
| 688062 | 迈威生物 | 562,257.00 | 21,630,026.79 | 7.28 |
| 300684 | 中石科技 | 389,700.00 | 19,181,034.00 | 6.46 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,413.00 | 17,598,871.87 | 5.92 |
| 688025 | 杰普特 | 111,471.00 | 15,780,949.47 | 5.31 |
| 688652 | 京仪装备 | 145,292.00 | 14,283,656.52 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,929,699.68 | 76.37 | 80.63 |
| 建筑业 | 27,696,930.00 | 9.32 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,711,376.19 | 8.99 | 9.49 |
| 采矿业 | 47,854.80 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,605.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | 2.21 | 4.28 | 297,147,530.21 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.98 | 4.66 | 329,734,013.93 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 1.53 | 5.23 | 218,290,010.97 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 2.07 | 6.10 | 170,346,317.95 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 2.14 | 5.65 | 207,566,803.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1202 | 32.32 |
| 2021-01-04 | 2021-06-01 | 申峰旗 | 148 | -0.97 |
| 2020-05-26 | 2022-10-26 | 栾超 | 883 | 56.38 |
| 2016-07-13 | 2020-09-28 | 蔡春红 | 1538 | 68.46 |
| 2013-09-11 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2445 | 213.16 |
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