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新华趋势领航混合(519158)
新华趋势领航混合
(519158)
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累计净值：6.5291
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 5.2737 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 5.2868 | -0.70% |
| 2026-08-07 | 5.3240 | 5.29% |
| 2026-08-06 | 5.0566 | 3.54% |
| 2026-08-05 | 4.8835 | 6.48% |
| 2026-08-04 | 4.5863 | 8.15% |
| 2026-08-03 | 4.2407 | -4.02% |
| 2026-07-31 | 4.4184 | 6.77% |
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基金全称
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新华趋势领航混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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赵强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.69亿元
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份额规模
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1.0801亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.99%
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最近一月
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-19.14%
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最近三月
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-3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.92%
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最近两年
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243.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 147,793.00 | 69,462,710.00 | 9.03 |
| 688200 | 华峰测控 | 132,086.00 | 69,358,358.60 | 9.02 |
| 688478 | 晶升股份 | 751,409.00 | 66,537,266.95 | 8.65 |
| 688668 | 鼎通科技 | 176,260.00 | 65,797,858.00 | 8.55 |
| 300731 | 科创新源 | 1,096,900.00 | 64,015,084.00 | 8.32 |
| 301251 | 威尔高 | 1,088,559.00 | 57,998,423.52 | 7.54 |
| 688307 | 中润光学 | 631,846.00 | 50,516,087.70 | 6.57 |
| 688610 | 埃科光电 | 179,768.00 | 47,350,891.20 | 6.16 |
| 688392 | 骄成超声 | 192,619.00 | 43,759,184.42 | 5.69 |
| 300684 | 中石科技 | 685,600.00 | 41,821,600.00 | 5.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,720,449.70 | 90.07 | 95.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,180,921.00 | 4.31 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,232.79 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | 3.21 | 2.80 | 769,127,050.31 |
| 2026-03-31 | 94.28 | 2.26 | 3.62 | 438,259,583.56 |
| 2025-12-31 | 94.71 | 2.21 | 4.28 | 297,147,530.21 |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.98 | 4.66 | 329,734,013.93 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 1.53 | 5.23 | 218,290,010.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1388 | 70.36 |
| 2021-01-04 | 2021-06-01 | 申峰旗 | 148 | -0.97 |
| 2020-05-26 | 2022-10-26 | 栾超 | 883 | 56.38 |
| 2016-07-13 | 2020-09-28 | 蔡春红 | 1538 | 68.46 |
| 2013-09-11 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2445 | 213.16 |
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