首页 >
基金>
新华趋势领航混合(519158)
新华趋势领航混合
(519158)
|
|
|
累计净值：4.7568
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 3.5014 | -2.03% |
| 2025-12-30 | 3.5740 | 0.72% |
| 2025-12-29 | 3.5484 | -0.54% |
| 2025-12-26 | 3.5678 | -2.11% |
| 2025-12-25 | 3.6447 | 0.60% |
| 2025-12-24 | 3.6228 | 1.06% |
| 2025-12-23 | 3.5849 | 1.10% |
| 2025-12-22 | 3.5458 | 4.28% |
|
基金全称
|
新华趋势领航混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
赵强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.30亿元
|
份额规模
|
0.9836亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.26元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.35%
|
|
最近一月
|
8.18%
|
|
最近三月
|
4.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
74.62%
|
|
最近两年
|
90.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 73,399.00 | 31,488,171.00 | 9.55 |
| 688200 | 华峰测控 | 150,925.00 | 31,437,677.50 | 9.53 |
| 688062 | 迈威生物 | 605,327.00 | 29,733,662.24 | 9.02 |
| 003010 | 若羽臣 | 637,892.00 | 27,435,734.92 | 8.32 |
| 688205 | 德科立 | 222,552.00 | 26,933,243.04 | 8.17 |
| 688668 | 鼎通科技 | 275,263.00 | 26,125,211.33 | 7.92 |
| 688582 | 芯动联科 | 258,315.00 | 19,799,844.75 | 6.00 |
| 001267 | 汇绿生态 | 863,200.00 | 15,192,320.00 | 4.61 |
| 688553 | 汇宇制药 | 618,959.00 | 13,282,860.14 | 4.03 |
| 688677 | 海泰新光 | 217,800.00 | 10,824,660.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 249,013,033.92 | 75.52 | 79.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,658,982.92 | 8.99 | 9.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,651,836.61 | 5.35 | 5.67 |
| 建筑业 | 15,192,320.00 | 4.61 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | 1.98 | 4.66 | 329,734,013.93 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 1.53 | 5.23 | 218,290,010.97 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 2.07 | 6.10 | 170,346,317.95 |
| 2024-12-31 | 92.57 | 2.14 | 5.65 | 207,566,803.54 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 5.52 | 220,830,888.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-25 | - | 赵强 | 1165 | 13.11 |
| 2021-01-04 | 2021-06-01 | 申峰旗 | 148 | -0.97 |
| 2020-05-26 | 2022-10-26 | 栾超 | 883 | 56.38 |
| 2016-07-13 | 2020-09-28 | 蔡春红 | 1538 | 68.46 |
| 2013-09-11 | 2020-05-22 | 崔建波 | 2445 | 213.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
