新华增怡A

(519162)

净值:
1.2188
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
新华增怡A(519162)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.2188-0.07%
2020-04-021.21970.12%
2020-04-011.21820.01%
2020-03-311.2181-0.20%
2020-03-301.22060.05%
2020-03-271.22000.09%
2020-03-271.22000.09%
2020-03-261.2189-0.02%
基金公司 新华基金 基金经理 于泽雨
销售机构 查看详情 发行份额 2.5352亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6139亿元
最近分红 新华增怡A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 2577/2932
最近一月 0.33% 239/2932
最近三月 1.85% 217/2932
最近六月 2.41% 723/2932
最近一年 6.83% 352/2932
今年以来 8.24% 206/2932
成立以来 47.61% 292/2932
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600166福田汽车4228.1312007.892.95制造业
600221海航控股3854.4412411.303.05交通运输、仓储和邮政业
000001平安银行3260.4130615.257.52金融业
601898中煤能源2612.9815364.343.78采矿业
600308华泰股份2003.0911377.532.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11163.936.95
制造业10966.686.82
采矿业7158.444.45
交通运输、仓储和邮政业3692.312.30
其他127746.4979.48
新华增怡A(519162)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11987.1921.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42225.6774.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产940.011.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计458.710.81
其他各项资产725.771.29
新华增怡A(519162)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-042015-04-15桂跃强49721.0821.91
2013-12-04至今于泽雨124632.6730.07
现任基金经理:于泽雨