新华增怡债券A
(519162)
|
|
|
累计净值：1.9259
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.6989 | -0.46% |
| 2025-11-13 | 1.7068 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.7038 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 1.7053 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 1.7103 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.7076 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.7091 | 0.71% |
| 2025-11-05 | 1.6971 | -0.09% |
|
基金全称
|
新华增怡债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
王丹
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.17亿元
|
份额规模
|
15.8639亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.23元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.51%
|
|
最近一月
|
0.12%
|
|
最近三月
|
5.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.84%
|
|
最近两年
|
20.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 365,384.00 | 165,285,106.24 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 522,512.00 | 131,986,531.20 | 2.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 563,242.00 | 78,927,101.46 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 448,500.00 | 32,588,010.00 | 0.70 |
| 688502 | 茂莱光学 | 49,459.00 | 21,712,501.00 | 0.47 |
| 601728 | 中国电信 | 2,743,700.00 | 18,273,042.00 | 0.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 117,540.00 | 13,638,166.20 | 0.29 |
| 688409 | 富创精密 | 179,239.00 | 13,313,872.92 | 0.29 |
| 688652 | 京仪装备 | 126,238.00 | 12,727,315.16 | 0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,571.00 | 11,356,575.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,040,097.87 | 11.31 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,839,299.00 | 1.03 | 8.25 |
| 金融业 | 7,902,672.00 | 0.17 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 2024-09-30 | 16.90 | 86.07 | 1.21 | 1,233,978,757.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 1750 | 38.78 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 21.20 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 49.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
