新华增怡债券C
(519163)
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累计净值：2.0076
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 1.7746 | 0.04% |
| 2026-05-21 | 1.7739 | -0.21% |
| 2026-05-20 | 1.7776 | 0.37% |
| 2026-05-19 | 1.7711 | 0.50% |
| 2026-05-18 | 1.7623 | 0.03% |
| 2026-05-15 | 1.7618 | 0.23% |
| 2026-05-14 | 1.7577 | -0.55% |
| 2026-05-13 | 1.7675 | 0.33% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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3.62%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.44%
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最近两年
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27.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 385,603.00 | 172,364,541.00 | 3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 71,251.00 | 70,039,733.00 | 1.31 |
| 688041 | 海光信息 | 308,194.00 | 64,800,870.44 | 1.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 482,699.00 | 60,472,530.72 | 1.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 388,223.00 | 59,029,307.15 | 1.10 |
| 688652 | 京仪装备 | 574,434.00 | 57,403,189.62 | 1.07 |
| 688012 | 中微公司 | 140,400.00 | 43,015,752.00 | 0.80 |
| 688981 | 中芯国际 | 451,505.00 | 42,464,045.25 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 445,900.00 | 34,044,465.00 | 0.64 |
| 688037 | 芯源微 | 152,999.00 | 25,636,512.44 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 600,162,381.43 | 11.22 | 89.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,039,733.00 | 1.31 | 10.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.52 | 88.46 | 0.81 | 5,351,014,484.42 |
| 2025-12-31 | 13.42 | 81.59 | 1.25 | 4,731,229,178.65 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 1939 | 42.46 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 20.50 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 52.07 |
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