新华增怡债券C
(519163)
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累计净值：2.0728
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.8398 | 0.14% |
| 2026-07-23 | 1.8372 | -0.22% |
| 2026-07-22 | 1.8413 | -0.03% |
| 2026-07-21 | 1.8419 | 0.86% |
| 2026-07-20 | 1.8262 | 0.04% |
| 2026-07-17 | 1.8254 | -0.37% |
| 2026-07-16 | 1.8321 | -0.30% |
| 2026-07-15 | 1.8377 | -0.19% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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7.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.03%
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最近两年
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35.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 180,703.00 | 159,842,645.68 | 2.58 |
| 688012 | 中微公司 | 333,440.00 | 156,216,640.00 | 2.52 |
| 688041 | 海光信息 | 371,379.00 | 137,521,643.70 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,733.00 | 72,969,288.15 | 1.18 |
| 688652 | 京仪装备 | 269,026.00 | 53,850,934.42 | 0.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 167,117.00 | 51,789,558.30 | 0.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 81,177.00 | 34,906,110.00 | 0.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 216,018.00 | 34,307,978.76 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 433,630.00 | 32,752,073.90 | 0.53 |
| 688336 | 三生国健 | 410,679.00 | 21,807,054.90 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,069,894.12 | 11.73 | 88.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,969,288.15 | 1.18 | 8.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,093,943.00 | 0.34 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.25 | 74.96 | 1.18 | 6,196,352,661.51 |
| 2026-03-31 | 12.52 | 88.46 | 0.81 | 5,351,014,484.42 |
| 2025-12-31 | 13.42 | 81.59 | 1.25 | 4,731,229,178.65 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 2002 | 47.69 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 20.50 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 52.07 |
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