新华增怡债券C
(519163)
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累计净值：1.9718
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.7388 | -1.15% |
| 2026-10-29 | 1.7591 | -0.88% |
| 2026-10-28 | 1.7747 | 0.70% |
| 2026-10-27 | 1.7624 | -0.93% |
| 2026-10-26 | 1.7789 | -0.66% |
| 2026-10-23 | 1.7908 | 0.38% |
| 2026-10-22 | 1.7840 | -0.59% |
| 2026-10-21 | 1.7946 | 0.03% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.4601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.90%
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最近一月
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-4.59%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.08%
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最近两年
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18.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 525,503.00 | 323,694,082.91 | 3.22 |
| 688012 | 中微公司 | 753,550.00 | 240,043,352.50 | 2.39 |
| 688041 | 海光信息 | 620,263.00 | 140,675,648.40 | 1.40 |
| 688652 | 京仪装备 | 992,944.00 | 129,757,921.92 | 1.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,078,137.00 | 120,740,562.63 | 1.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 101,046.00 | 101,956,424.46 | 1.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 404,378.00 | 81,809,713.18 | 0.81 |
| 688409 | 富创精密 | 258,109.00 | 43,904,340.90 | 0.44 |
| 688082 | 盛美上海 | 120,594.00 | 35,488,402.32 | 0.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 150,900.00 | 31,734,270.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,283,593,680.88 | 12.77 | 91.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,983,356.46 | 1.06 | 7.65 |
| 金融业 | 7,025,592.00 | 0.07 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.91 | 81.36 | 1.15 | 10,050,612,035.24 |
| 2026-06-30 | 13.25 | 74.96 | 1.18 | 6,196,352,661.51 |
| 2026-03-31 | 12.52 | 88.46 | 0.81 | 5,351,014,484.42 |
| 2025-12-31 | 13.42 | 81.59 | 1.25 | 4,731,229,178.65 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 2099 | 39.58 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 20.50 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 52.07 |
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