新华增怡债券C
(519163)
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累计净值：1.9438
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7108 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.7115 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.7131 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.7138 | 0.05% |
| 2026-02-02 | 1.7130 | -0.55% |
| 2026-01-30 | 1.7224 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.7235 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.7297 | 0.14% |
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基金全称
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新华增怡债券型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.6866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.47%
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最近两年
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28.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 358,324.00 | 164,499,381.92 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 422,901.00 | 94,903,213.41 | 2.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 631,038.00 | 77,510,397.54 | 1.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 560,017.00 | 47,959,855.88 | 1.01 |
| 688409 | 富创精密 | 586,654.00 | 39,540,479.60 | 0.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 281,421.00 | 33,151,393.80 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 105,477.00 | 29,929,098.75 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,417.00 | 27,676,264.35 | 0.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 181,982.00 | 17,890,650.42 | 0.38 |
| 688082 | 盛美上海 | 98,684.00 | 17,373,318.20 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,981,327.87 | 12.17 | 90.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,110,406.35 | 0.89 | 6.63 |
| 金融业 | 16,946,668.00 | 0.36 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.42 | 81.59 | 1.25 | 4,731,229,178.65 |
| 2025-09-30 | 12.51 | 83.07 | 0.81 | 4,633,831,724.56 |
| 2025-06-30 | 15.13 | 78.66 | 0.99 | 2,124,142,883.28 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 77.29 | 6.55 | 1,918,259,414.90 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 86.94 | 1.47 | 1,340,736,634.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 王丹 | 1832 | 37.34 |
| 2013-12-04 | 2015-04-15 | 桂跃强 | 497 | 20.50 |
| 2013-12-04 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2634 | 52.07 |
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