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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：5.5121
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.7005 | -1.99% |
| 2025-11-13 | 2.7552 | 0.54% |
| 2025-11-12 | 2.7403 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 2.7395 | -0.93% |
| 2025-11-10 | 2.7652 | -0.46% |
| 2025-11-07 | 2.7781 | -0.76% |
| 2025-11-06 | 2.7993 | 1.34% |
| 2025-11-05 | 2.7622 | -0.04% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.19亿元
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份额规模
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4.0423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.79%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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34.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.72%
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最近两年
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87.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 533,180.00 | 113,727,294.00 | 9.76 |
| 688041 | 海光信息 | 444,783.00 | 112,352,185.80 | 9.64 |
| 300502 | 新易盛 | 287,140.00 | 105,027,197.80 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 255,625.00 | 103,190,700.00 | 8.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 482,256.00 | 80,922,556.80 | 6.95 |
| 688608 | 恒玄科技 | 238,629.00 | 70,992,127.50 | 6.09 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 234,338.00 | 50,818,538.68 | 4.36 |
| 603728 | 鸣志电器 | 568,600.00 | 48,126,304.00 | 4.13 |
| 688017 | 绿的谐波 | 263,191.00 | 47,579,668.98 | 4.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,016,700.00 | 46,402,188.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 795,345,334.09 | 68.26 | 81.57 |
| 采矿业 | 102,071,912.50 | 8.76 | 10.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,883,209.08 | 4.37 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,249,541.97 | 2.25 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,535.64 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,038.30 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,050.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 2024-09-30 | 84.03 | - | 17.29 | 964,629,363.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 3849 | 308.81 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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