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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：6.8367
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.4583 | 0.94% |
| 2026-05-12 | 3.4262 | 1.51% |
| 2026-05-11 | 3.3754 | 1.99% |
| 2026-05-08 | 3.3095 | -0.90% |
| 2026-05-07 | 3.3395 | 1.07% |
| 2026-05-06 | 3.3041 | 2.59% |
| 2026-04-30 | 3.2208 | 1.69% |
| 2026-04-29 | 3.1672 | 1.32% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.71亿元
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份额规模
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3.7890亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.67%
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最近一月
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15.69%
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最近三月
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13.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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110.60%
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最近两年
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127.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 168,525.00 | 95,959,820.25 | 8.57 |
| 300502 | 新易盛 | 209,240.00 | 92,659,841.60 | 8.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 384,480.00 | 91,544,688.00 | 8.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,400.00 | 61,480,000.00 | 5.49 |
| 601888 | 中国中免 | 805,000.00 | 56,655,900.00 | 5.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,325,630.00 | 55,292,027.30 | 4.94 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,436,000.00 | 54,838,560.00 | 4.89 |
| 688041 | 海光信息 | 213,181.00 | 44,823,437.06 | 4.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,416,900.00 | 44,689,026.00 | 3.99 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,189,300.00 | 43,215,015.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,005,066.72 | 45.26 | 52.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,159,538.00 | 12.60 | 14.61 |
| 采矿业 | 119,255,145.97 | 10.64 | 12.35 |
| 租赁和商务服务业 | 82,038,460.00 | 7.32 | 8.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,332,822.10 | 6.10 | 7.07 |
| 金融业 | 48,131,121.00 | 4.30 | 4.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,671.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.22 | - | 15.93 | 1,120,323,890.96 |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 4026 | 418.67 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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