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万家和谐

(519181)

净值:
1.0977
日增长率:
-0.37%
累计净值:2.7104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
万家和谐(519181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.0977-0.37%
2020-06-161.10181.59%
2020-06-151.0846-0.88%
2020-06-121.0942-0.59%
2020-06-111.1007-0.04%
2020-06-101.10110.30%
2020-06-091.09780.54%
2020-06-081.09190.02%
基金公司 万家基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.9175亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 17.8026亿元
最近分红 万家和谐成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合1.48720.95%
万家中证1000指数增强A1.18410.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份921.9112989.737.62制造业
601997贵阳银行550.678706.165.11金融业
600183生益科技544.586720.143.94制造业
600884杉杉股份518.528540.035.01制造业
002636金安国纪395.516830.464.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59173.9066.68
信息传输、软件和信息技术服务业8277.969.33
文化、体育和娱乐业3509.283.95
批发和零售业3338.453.76
农、林、牧、渔业3285.333.70
其他11164.7012.58
万家和谐(519181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154119.2985.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24620.4413.74
其他各项资产479.380.27
万家和谐(519181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波7288.75-6.92
2013-06-012014-11-14刘芳洁5315.4512.58
2013-01-042015-05-22华光磊868112.27143.64
2011-09-302013-01-04吕宜振462-6.06-2.15
2011-06-032011-08-31宁冬莉890.410.38
2010-06-262011-07-06鞠英利375-1.5213.58
2008-09-272010-06-26李洪雨63724.6337.14
2006-11-302008-09-27路志刚6675.0740.94
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