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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：6.0445
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.0051 | -0.66% |
| 2026-02-05 | 3.0251 | -1.10% |
| 2026-02-04 | 3.0588 | -0.90% |
| 2026-02-03 | 3.0866 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 3.0351 | -3.36% |
| 2026-01-30 | 3.1406 | 1.62% |
| 2026-01-29 | 3.0904 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 3.1072 | 0.96% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.39亿元
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份额规模
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3.9218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.31%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.60%
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最近两年
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140.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 513,880.00 | 110,098,790.00 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 168,525.00 | 102,800,250.00 | 8.65 |
| 300502 | 新易盛 | 209,240.00 | 90,157,331.20 | 7.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 340,100.00 | 69,050,503.00 | 5.81 |
| 601888 | 中国中免 | 677,600.00 | 64,073,856.00 | 5.39 |
| 688041 | 海光信息 | 260,769.00 | 58,519,171.29 | 4.92 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,078,500.00 | 46,688,265.00 | 3.93 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,506,800.00 | 42,766,008.00 | 3.60 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,189,300.00 | 37,633,740.00 | 3.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,048,600.00 | 33,993,132.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,177,892.39 | 39.31 | 57.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,073,589.00 | 9.51 | 13.94 |
| 采矿业 | 89,522,280.32 | 7.53 | 11.04 |
| 租赁和商务服务业 | 64,073,856.00 | 5.39 | 7.90 |
| 金融业 | 48,053,364.00 | 4.04 | 5.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,306,744.16 | 2.47 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,539.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 2025-06-30 | 91.78 | - | 8.55 | 931,892,576.77 |
| 2025-03-31 | 90.10 | - | 6.70 | 918,968,840.98 |
| 2024-12-31 | 92.34 | - | 8.14 | 996,166,338.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 3931 | 354.92 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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