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万家和谐增长混合A(519181)
万家和谐增长混合A
(519181)
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累计净值：5.5832
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.7412 | -2.08% |
| 2026-11-12 | 2.7993 | -1.79% |
| 2026-11-11 | 2.8503 | 1.92% |
| 2026-11-10 | 2.7966 | 0.50% |
| 2026-11-09 | 2.7827 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 2.7827 | -1.32% |
| 2026-11-05 | 2.8200 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 2.8073 | 4.83% |
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基金全称
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万家和谐增长混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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莫海波
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.19亿元
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份额规模
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3.7876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-11.80%
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最近三月
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-21.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.51%
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最近两年
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37.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 446,341.00 | 118,017,023.81 | 9.19 |
| 300502 | 新易盛 | 283,061.00 | 110,110,729.00 | 8.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 134,615.00 | 108,828,150.60 | 8.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,165,860.00 | 102,228,592.00 | 7.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 270,376.00 | 70,505,949.52 | 5.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 103,846.00 | 66,461,440.00 | 5.18 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,369,700.00 | 60,301,860.00 | 4.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,325,630.00 | 56,272,993.50 | 4.38 |
| 688012 | 中微公司 | 169,219.00 | 53,904,712.45 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,400.00 | 53,365,488.00 | 4.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 797,063,212.63 | 62.07 | 66.33 |
| 采矿业 | 168,258,120.36 | 13.10 | 14.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,852,217.68 | 9.18 | 9.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,680,395.82 | 5.27 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 50,847,442.00 | 3.96 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,792.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.59 | - | 6.64 | 1,284,051,502.98 |
| 2026-06-30 | 88.72 | - | 12.02 | 1,396,710,004.81 |
| 2026-03-31 | 86.22 | - | 15.93 | 1,120,323,890.96 |
| 2025-12-31 | 68.26 | - | 40.23 | 1,188,466,579.87 |
| 2025-09-30 | 83.69 | - | 16.01 | 1,165,158,228.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-06 | - | 莫海波 | 4211 | 314.97 |
| 2022-06-21 | 2023-08-08 | 刘林峰 | 413 | -5.82 |
| 2013-06-01 | 2014-11-14 | 刘芳洁 | 531 | 4.81 |
| 2013-01-04 | 2015-05-22 | 华光磊 | 868 | 105.80 |
| 2011-09-30 | 2013-01-04 | 吕宜振 | 462 | -6.22 |
| 2011-06-03 | 2013-08-31 | 宁冬莉 | 820 | -3.92 |
| 2010-06-26 | 2011-07-06 | 鞠英利 | 375 | -2.42 |
| 2008-09-27 | 2010-06-26 | 李洪雨 | 637 | 20.22 |
| 2006-11-30 | 2008-09-27 | 路志刚 | 667 | 5.31 |
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