万家精选

(519185)

净值:
1.0971
日增长率:
0.64%
累计净值:2.3434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.09710.64%
2020-02-191.09010.91%
2020-02-121.04080.24%
2020-02-111.03830.64%
2020-02-101.03172.89%
2020-02-071.0027-0.31%
2020-02-061.00581.52%
2020-02-050.99070.63%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.5641亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 3005/3145
最近一月 -3.39% 3022/3145
最近三月 1.17% 2671/3145
最近六月 -1.03% 2849/3145
最近一年 16.17% 1502/3145
今年以来 19.65% 1567/3145
成立以来 149.87% 285/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002146荣盛发展1647.5516261.355.70房地产业
600491龙元建设1366.8814666.655.14建筑业
600068葛洲坝1142.0712836.914.50建筑业
601997贵阳银行937.8114826.795.20金融业
600048保利地产877.978753.373.07房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业173911.5969.83
制造业14272.465.73
金融业13407.655.38
交通运输、仓储和邮政业12234.894.91
建筑业9554.663.84
其他25678.0110.31
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票165074.8090.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6018.603.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8688.354.77
其他各项资产2330.291.28
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-06至今莫海波72833.87-6.92
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.00
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.59
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:莫海波 孙远慧