万家精选混合A
(519185)
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累计净值：3.3007
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9264 | -2.57% |
| 2026-06-25 | 1.9773 | -0.25% |
| 2026-06-24 | 1.9823 | -1.56% |
| 2026-06-23 | 2.0137 | -2.13% |
| 2026-06-22 | 2.0575 | 2.17% |
| 2026-06-18 | 2.0138 | -2.45% |
| 2026-06-17 | 2.0644 | -1.07% |
| 2026-06-16 | 2.0867 | -2.11% |
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基金全称
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万家精选混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.66亿元
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份额规模
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4.3985亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.34%
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最近一月
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-5.62%
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最近三月
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-5.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.50%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 11,165,588.00 | 151,293,717.40 | 8.69 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,803,434.00 | 142,118,117.40 | 8.16 |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,976,586.00 | 131,055,307.98 | 7.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,821,417.00 | 123,380,061.03 | 7.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,101,100.00 | 123,319,905.00 | 7.08 |
| 601918 | 新集能源 | 14,644,846.00 | 110,422,138.84 | 6.34 |
| 000983 | 山西焦煤 | 15,071,708.00 | 100,679,009.44 | 5.78 |
| 601666 | 平煤股份 | 11,467,690.00 | 93,576,350.40 | 5.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 586,200.00 | 88,375,512.00 | 5.08 |
| 601101 | 昊华能源 | 8,938,941.00 | 75,802,219.68 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,135,546,137.29 | 65.21 | 68.87 |
| 制造业 | 286,403,094.68 | 16.45 | 17.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,151,342.00 | 5.92 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,643,609.60 | 4.17 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 30,052,260.00 | 1.73 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,043,620.00 | 1.21 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.69 | - | 6.31 | 1,741,261,712.66 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.12 | 1,425,058,496.49 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 2105 | 71.87 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 6.12 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 7.57 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 54.04 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 62.48 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 104.39 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 43.49 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 17.02 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.38 |
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