首页 > 基金> 万家精选(519185)

万家精选

(519185)

净值:
1.1856
日增长率:
0.63%
累计净值:2.4319 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家精选(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-301.18560.63%
2021-03-291.17820.03%
2021-03-261.17790.42%
2021-03-251.1730-0.29%
2021-03-241.1764-2.04%
2021-03-231.2009-1.41%
2021-03-221.21810.91%
2021-03-191.2071-2.83%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 黄海
销售机构 查看详情 发行份额 16.4007亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.8550亿元
最近分红 万家精选成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 4527/4877
最近一月 -6.95% 3945/4877
最近三月 4.80% 366/4877
最近六月 2.01% 3343/4877
最近一年 14.40% 2668/4877
今年以来 2.56% 399/4877
成立以来 175.25% 557/4877
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000671阳光城1089.567964.678.08房地产业
000961中南建设985.769039.429.17房地产业
000961中南建设970.008565.108.69房地产业
000656金科股份877.076218.436.31房地产业
000656金科股份647.475859.605.95房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业63245.6364.18
金融业12172.1912.35
制造业11043.7111.21
农、林、牧、渔业4802.564.87
文化、体育和娱乐业908.920.92
其他6376.136.47
万家精选(519185)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92510.3993.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6363.926.43
其他各项资产92.720.09
万家精选(519185)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-09-23至今黄海183-2.315.51
2019-10-302020-11-17孙远慧3849.3541.61
2017-06-242019-10-30李文宾8585.1713.66
2015-05-062020-11-17莫海波202257.0361.18
2014-11-042016-01-23章恒44563.3029.05
2014-10-082015-05-22华光磊226105.4080.61
2012-02-042014-10-08吴印97744.9734.97
2011-08-062013-05-25马云飞65820.052.13
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.2918.64
现任基金经理:黄海
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-