万家精选混合A
(519185)
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累计净值：3.2404
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8661 | -1.93% |
| 2025-11-13 | 1.9029 | 1.30% |
| 2025-11-12 | 1.8784 | -0.49% |
| 2025-11-11 | 1.8877 | -1.39% |
| 2025-11-10 | 1.9144 | 0.92% |
| 2025-11-07 | 1.8969 | 0.25% |
| 2025-11-06 | 1.8921 | 1.12% |
| 2025-11-05 | 1.8711 | 1.37% |
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基金全称
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万家精选混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.85亿元
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份额规模
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6.5782亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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6.51%
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最近三月
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11.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.32%
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最近两年
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22.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 9,656,088.00 | 137,502,693.12 | 8.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | 9,920,586.00 | 136,507,263.36 | 8.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 10,959,452.00 | 124,499,374.72 | 7.92 |
| 600985 | 淮北矿业 | 10,030,000.00 | 123,669,900.00 | 7.87 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,463,788.00 | 122,020,484.52 | 7.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,971,517.00 | 119,430,340.00 | 7.60 |
| 601918 | 新集能源 | 17,531,546.00 | 109,221,531.58 | 6.95 |
| 600348 | 华阳股份 | 12,533,612.00 | 92,372,720.44 | 5.88 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10,780,800.00 | 74,926,560.00 | 4.77 |
| 601088 | 中国神华 | 1,600,200.00 | 61,607,700.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,305,969,453.46 | 83.08 | 87.94 |
| 制造业 | 117,486,165.98 | 7.47 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,267,696.00 | 2.12 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,311,677.90 | 1.80 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 2024-09-30 | 85.65 | - | 9.53 | 3,788,032,599.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1882 | 66.49 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 6.12 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 7.57 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 54.04 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 62.48 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 104.39 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 43.49 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 17.02 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.38 |
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