万家精选混合A
(519185)
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累计净值：3.2368
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8625 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.8663 | -2.81% |
| 2026-02-04 | 1.9202 | 7.42% |
| 2026-02-03 | 1.7876 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 1.7770 | -5.46% |
| 2026-01-30 | 1.8797 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.8797 | 0.13% |
| 2026-01-28 | 1.8772 | 3.95% |
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基金全称
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万家精选混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.18亿元
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份额规模
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5.4282亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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7.83%
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最近三月
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-1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.81%
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最近两年
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9.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 13,640,534.00 | 137,632,988.06 | 9.66 |
| 601699 | 潞安环能 | 11,632,188.00 | 137,259,818.40 | 9.63 |
| 601001 | 晋控煤业 | 10,148,586.00 | 133,453,905.90 | 9.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,200,117.00 | 110,866,494.44 | 7.78 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9,535,400.00 | 105,938,294.00 | 7.43 |
| 601918 | 新集能源 | 15,099,146.00 | 99,805,355.06 | 7.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | 14,034,508.00 | 90,101,541.36 | 6.32 |
| 601088 | 中国神华 | 2,031,600.00 | 82,279,800.00 | 5.77 |
| 600863 | 内蒙华电 | 17,272,300.00 | 77,379,904.00 | 5.43 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,102,177.00 | 67,232,797.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,108,888,417.84 | 77.81 | 82.54 |
| 制造业 | 139,018,378.17 | 9.76 | 10.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,379,904.00 | 5.43 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,247,818.58 | 1.07 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 2,984,614.94 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.12 | 1,425,058,496.49 |
| 2025-09-30 | 94.48 | - | 5.96 | 1,571,847,675.35 |
| 2025-06-30 | 94.31 | - | 5.94 | 1,534,496,157.06 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.84 | 1,743,615,780.41 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 6.19 | 2,324,967,595.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1966 | 66.17 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 6.12 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 7.57 |
| 2015-05-06 | 2020-11-17 | 莫海波 | 2022 | 54.04 |
| 2014-11-04 | 2016-01-23 | 章恒 | 445 | 62.48 |
| 2014-10-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 226 | 104.39 |
| 2012-02-04 | 2014-10-08 | 吴印 | 977 | 43.49 |
| 2011-08-06 | 2013-05-25 | 马云飞 | 658 | 17.02 |
| 2009-05-18 | 2011-08-13 | 欧庆铃 | 817 | -2.38 |
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