首页 > 基金> 万家精选混合A(519185)

万家精选混合A

(519185)

净值:
1.9142
日增长率:
-0.88%
累计净值:3.2885 2024-06-21
  • 净值走势
万家精选混合A(519185)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.9142-0.88%
2024-06-201.93110.75%
2024-06-191.9168-0.35%
2024-06-181.92360.43%
2024-06-171.9154-2.45%
2024-06-141.9636-0.65%
2024-06-131.9764-1.10%
2024-06-121.99843.20%
基金全称 万家精选混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄海
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.05亿元 份额规模 11.6322亿份
成立以来分红 每份累计1.37元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.52%
最近一月 -3.58%
最近三月 4.53%
最近六月 0.00%
最近一年 47.85%
最近两年 45.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业15,358,258.00255,254,247.969.43
601898中煤能源19,181,700.00219,438,648.008.11
600348华阳股份22,664,533.00212,593,319.547.86
600256广汇能源27,299,861.00203,110,965.847.51
600546山煤国际10,745,185.00184,387,374.606.81
601225陕西煤业6,421,677.00161,119,875.935.95
601699潞安环能7,667,414.00158,638,795.665.86
603345安井食品1,889,700.00156,183,705.005.77
601666平煤股份12,535,041.00153,804,953.075.68
601088中国神华3,785,532.00147,976,445.885.47
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,198,157,504.4681.2386.80
制造业319,459,463.8211.8012.61
农、林、牧、渔业13,488,854.000.500.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业770,554.840.030.03
交通运输、仓储和邮政业335,330.000.010.01
建筑业335,194.000.010.01
水利、环境和公共设施管理业14,551.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.58-7.712,706,251,324.96
2023-12-3194.03-6.281,286,959,777.98
2023-09-3093.95-7.09875,828,947.50
2023-06-3094.22-6.35805,027,214.69
2023-03-3194.020.596.23900,932,471.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-黄海137070.78
2019-10-302020-11-17孙远慧3846.12
2017-06-242019-10-30李文宾8587.57
2015-05-062020-11-17莫海波202254.04
2014-11-042016-01-23章恒44562.48
2014-10-082015-05-22华光磊226104.39
2012-02-042014-10-08吴印97743.49
2011-08-062013-05-25马云飞65817.02
2009-05-182011-08-13欧庆铃817-2.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-