基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家稳健增利债券A(519186) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.8251 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 110.00 | 0.17 | 546,645,898.34 |
| 2025-09-30 | - | 122.57 | 0.18 | 667,863,371.79 |
| 2025-06-30 | - | 104.01 | 2.31 | 815,504,937.44 |
| 2025-03-31 | - | 102.55 | 5.99 | 207,879,420.12 |
| 2024-12-31 | - | 89.92 | 0.26 | 520,442,661.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 石东 | 315 | 3.86 |
| 2025-04-01 | - | 杨若愚 | 315 | 3.86 |
| 2024-08-21 | - | 徐青 | 538 | 4.99 |
| 2017-08-16 | 2024-08-21 | 陈佳昀 | 2562 | 21.96 |
| 2013-03-20 | 2014-05-24 | 朱虹 | 430 | 3.90 |
| 2012-03-17 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 2023 | 43.89 |
| 2010-08-04 | 2012-11-22 | 邹昱 | 841 | 14.41 |
| 2009-08-12 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 374 | 5.62 |
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