万家稳增C

(519187)

净值:
1.1223
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6363 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增C(519187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.12230.10%
2020-02-241.12120.35%
2020-02-211.11730.10%
2020-02-201.11620.10%
2020-02-191.11510.16%
2020-02-181.1133-0.08%
2020-02-121.1110-0.02%
2020-02-111.11120.26%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5800亿元
最近分红 万家稳增C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1410/2932
最近一月 0.03% 1548/2932
最近三月 0.30% 2019/2932
最近六月 1.56% 1792/2932
最近一年 4.30% 1066/2932
今年以来 3.70% 918/2932
成立以来 71.08% 133/2932
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增C(519187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16405.8493.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计369.352.11
其他各项资产705.184.03
万家稳增C(519187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-03-202014-05-24朱虹4303.500.50
2012-03-17至今唐俊杰187339.9842.75
2010-08-042012-11-22邹昱84112.955.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.186.82
现任基金经理:陈佳昀