首页 > 基金> 万家稳增C(519187)

万家稳增C

(519187)

净值:
1.1314
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.6454 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家稳增C(519187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-301.1314-0.02%
2021-03-291.13160.03%
2021-03-261.13130.03%
2021-03-251.13100.03%
2021-03-241.1307-0.10%
2021-03-231.1318-0.03%
2021-03-221.13210.13%
2021-03-191.1306-0.04%
基金公司 万家基金 基金经理 陈佳昀
销售机构 查看详情 发行份额 12.8250亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5737亿元
最近分红 万家稳增C成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2586/3848
最近一月 0.65% 304/3848
最近三月 0.87% 1407/3848
最近六月 1.38% 2427/3848
最近一年 1.08% 2179/3848
今年以来 0.77% 1278/3848
成立以来 78.89% 166/3848
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002241歌尔股份15.34295.710.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业295.710.72
其他40774.4499.28
万家稳增C(519187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4308.5383.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产720.0013.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.261.32
其他各项资产60.901.18
万家稳增C(519187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-08-16至今陈佳昀131712.6616.41
2013-03-202014-05-24朱虹4303.500.58
2012-03-172017-09-30唐俊杰202340.8746.34
2010-08-042012-11-22邹昱84112.955.87
2009-08-122010-08-21张旭伟3745.186.82
现任基金经理:陈佳昀
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-