基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家稳健增利债券C(519187) |
净值：
1.0528
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7595 | 2026-08-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.57 | 2.01 | 1,068,508,168.53 |
| 2026-03-31 | - | 116.87 | 0.18 | 680,392,044.64 |
| 2025-12-31 | - | 110.00 | 0.17 | 546,645,898.34 |
| 2025-09-30 | - | 122.57 | 0.18 | 667,863,371.79 |
| 2025-06-30 | - | 104.01 | 2.31 | 815,504,937.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 石东 | 501 | 4.38 |
| 2025-04-01 | - | 杨若愚 | 501 | 4.38 |
| 2024-08-21 | - | 徐青 | 724 | 5.31 |
| 2017-08-16 | 2024-08-21 | 陈佳昀 | 2562 | 18.61 |
| 2013-03-20 | 2014-05-24 | 朱虹 | 430 | 3.45 |
| 2012-03-17 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 2023 | 40.89 |
| 2010-08-04 | 2012-11-22 | 邹昱 | 841 | 13.47 |
| 2009-08-12 | 2010-08-21 | 张旭伟 | 374 | 5.19 |
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