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万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
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累计净值：2.8945
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.5319 | 2.28% |
| 2026-08-13 | 2.4754 | -1.44% |
| 2026-08-12 | 2.5116 | 0.13% |
| 2026-08-11 | 2.5083 | -0.46% |
| 2026-08-10 | 2.5200 | 1.54% |
| 2026-08-07 | 2.4818 | 1.83% |
| 2026-08-06 | 2.4371 | 3.92% |
| 2026-08-05 | 2.3451 | 2.60% |
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基金全称
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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1.4266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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14.71%
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最近三月
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11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.60%
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最近两年
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36.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 1,538,763.00 | 21,973,535.64 | 7.52 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,459,700.00 | 21,559,769.00 | 7.38 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,188,584.00 | 20,669,475.76 | 7.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 882,900.00 | 17,949,357.00 | 6.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 801,119.00 | 16,302,771.65 | 5.58 |
| 600256 | 广汇能源 | 3,162,900.00 | 15,624,726.00 | 5.35 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,089,900.00 | 14,942,785.00 | 5.11 |
| 601918 | 新集能源 | 1,669,700.00 | 14,342,723.00 | 4.91 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,787,450.00 | 13,673,992.50 | 4.68 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,237,313.00 | 13,523,831.09 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 166,634,227.14 | 57.04 | 60.74 |
| 制造业 | 95,744,956.05 | 32.77 | 34.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,859,645.00 | 3.03 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,045,600.00 | 1.04 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,956.81 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | - | 6.39 | 292,148,837.49 |
| 2026-03-31 | 94.48 | - | 6.10 | 491,296,605.91 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 19.31 | 536,546,874.43 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 8.36 | 706,178,194.07 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.92 | 671,558,393.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 2152 | 103.44 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
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