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万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
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累计净值：2.4254
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.0628 | -1.78% |
| 2025-11-13 | 2.1001 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 2.0767 | -0.76% |
| 2025-11-11 | 2.0926 | -1.08% |
| 2025-11-10 | 2.1155 | 1.45% |
| 2025-11-07 | 2.0853 | 0.15% |
| 2025-11-06 | 2.0821 | 0.73% |
| 2025-11-05 | 2.0670 | 1.67% |
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基金全称
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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3.6973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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13.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.95%
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最近两年
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19.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 4,658,263.00 | 66,333,665.12 | 9.39 |
| 601001 | 晋控煤业 | 4,751,400.00 | 65,379,264.00 | 9.26 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,693,806.00 | 45,544,627.98 | 6.45 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,797,500.00 | 43,139,600.00 | 6.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,942,940.00 | 42,608,674.20 | 6.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,030,719.00 | 40,614,380.00 | 5.75 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,930,400.00 | 38,851,552.00 | 5.50 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,273,479.00 | 37,669,508.82 | 5.33 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,677,213.00 | 35,999,915.27 | 5.10 |
| 601101 | 昊华能源 | 4,212,841.00 | 30,669,482.48 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 520,217,985.27 | 73.67 | 79.56 |
| 制造业 | 112,927,644.25 | 15.99 | 17.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,378,559.40 | 1.47 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,804,355.00 | 0.96 | 1.04 |
| 房地产业 | 3,549,410.00 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 8.36 | 706,178,194.07 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.92 | 671,558,393.75 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.96 | 758,270,969.91 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.58 | 873,657,814.65 |
| 2024-09-30 | 86.09 | - | 9.73 | 1,571,396,408.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1881 | 69.53 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
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