万家新利

(519191)

净值:
1.0882
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.4508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-141.0882-0.42%
2020-01-131.09280.74%
2020-01-101.0848-1.55%
2019-12-311.09931.03%
2019-12-301.08811.05%
2019-12-271.07680.46%
2019-12-261.07192.32%
2019-12-251.0476-0.13%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5368亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.14% 2980/3145
最近一月 -3.50% 3031/3145
最近三月 1.00% 2723/3145
最近六月 -1.13% 2854/3145
最近一年 16.66% 1465/3145
今年以来 19.82% 1556/3145
成立以来 41.36% 806/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.12房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.08建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46金融业
601668中国建筑715.066921.783.51建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业60773.9563.73
制造业8184.538.58
金融业6449.016.76
交通运输、仓储和邮政业4171.694.37
建筑业3324.093.49
其他12464.5813.07
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84601.2387.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12472.6412.84
其他各项资产52.190.05
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:莫海波 孙远慧