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万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
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累计净值：2.6640
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3014 | -0.42% |
| 2026-05-12 | 2.3110 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 2.3299 | 0.53% |
| 2026-05-08 | 2.3176 | -0.92% |
| 2026-05-07 | 2.3391 | -3.22% |
| 2026-05-06 | 2.4170 | 0.99% |
| 2026-04-30 | 2.3934 | -0.03% |
| 2026-04-29 | 2.3941 | 1.47% |
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基金全称
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.91亿元
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份额规模
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2.2460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.78%
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最近一月
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5.14%
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最近三月
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7.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.51%
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最近两年
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6.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 4,193,213.00 | 46,544,664.30 | 9.47 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,264,906.00 | 44,239,476.30 | 9.00 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,256,463.00 | 44,125,073.65 | 8.98 |
| 601101 | 昊华能源 | 5,014,841.00 | 42,525,851.68 | 8.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,456,119.00 | 37,262,085.21 | 7.58 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,242,000.00 | 36,836,060.00 | 7.50 |
| 688503 | 聚和材料 | 431,024.00 | 35,662,925.76 | 7.26 |
| 601666 | 平煤股份 | 4,336,400.00 | 35,385,024.00 | 7.20 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,116,022.00 | 20,815,026.96 | 4.24 |
| 002847 | 盐津铺子 | 310,390.00 | 18,427,854.30 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 368,189,277.87 | 74.94 | 79.32 |
| 制造业 | 91,558,947.88 | 18.64 | 19.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,312,815.00 | 0.88 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84,792.96 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.48 | - | 6.10 | 491,296,605.91 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 19.31 | 536,546,874.43 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 8.36 | 706,178,194.07 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.92 | 671,558,393.75 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.96 | 758,270,969.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 2059 | 89.92 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
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