万家新利

(519191)

净值:
1.0684
日增长率:
-0.65%
累计净值:1.3500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0684-0.65%
2019-06-051.07541.41%
2019-05-311.07370.48%
2019-05-301.0686-0.63%
2019-05-291.0754-0.84%
2019-05-281.08450.95%
2019-05-271.07431.38%
2019-05-241.0597-0.08%
基金公司 万家基金 基金经理 李文宾 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5368亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.90% 2423/3059
最近一月 0.59% 2587/3059
最近三月 -9.75% 2762/3059
最近六月 17.82% 1054/3059
最近一年 17.22% 185/3059
今年以来 21.43% 930/3059
成立以来 43.26% 649/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.121.04%7.24%-2.30%房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13-1.32%-7.30%-6.68%建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.080.87%-0.57%-1.94%建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46-2.84%-7.37%-7.60%金融业
601668中国建筑715.066921.783.51-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业60773.9563.73
制造业8184.538.58
金融业6449.016.76
交通运输、仓储和邮政业4171.694.37
建筑业3324.093.49
其他12464.5813.07
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票84601.2387.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12472.6412.84
其他各项资产52.190.05
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:李文宾 莫海波