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万家新利灵活配置混合(519191)
万家新利灵活配置混合
(519191)
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累计净值：2.4464
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.0838 | -0.57% |
| 2026-02-05 | 2.0957 | -2.86% |
| 2026-02-04 | 2.1575 | 7.27% |
| 2026-02-03 | 2.0112 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 1.9908 | -5.38% |
| 2026-01-30 | 2.1040 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 2.1110 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 2.1093 | 3.87% |
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基金全称
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万家新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.37亿元
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份额规模
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2.8548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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8.06%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.37%
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最近两年
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8.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 5,060,013.00 | 51,055,531.17 | 9.52 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,876,300.00 | 50,973,345.00 | 9.50 |
| 601699 | 潞安环能 | 4,287,163.00 | 50,588,523.40 | 9.43 |
| 688503 | 聚和材料 | 822,021.00 | 50,143,281.00 | 9.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,866,119.00 | 39,785,657.08 | 7.42 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3,548,606.00 | 39,425,012.66 | 7.35 |
| 601101 | 昊华能源 | 5,342,641.00 | 38,253,309.56 | 7.13 |
| 601666 | 平煤股份 | 3,198,500.00 | 25,172,195.00 | 4.69 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3,472,887.00 | 21,670,814.88 | 4.04 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,598,800.00 | 19,889,072.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 414,151,323.67 | 77.19 | 81.50 |
| 制造业 | 76,704,588.71 | 14.30 | 15.09 |
| 批发和零售业 | 17,224,961.90 | 3.21 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,836.89 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 19.31 | 536,546,874.43 |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 8.36 | 706,178,194.07 |
| 2025-06-30 | 94.51 | - | 5.92 | 671,558,393.75 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 5.96 | 758,270,969.91 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.58 | 873,657,814.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1964 | 71.25 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 9.74 |
| 2017-06-24 | 2019-10-30 | 李文宾 | 858 | 8.35 |
| 2015-12-24 | 2020-03-10 | 莫海波 | 1538 | 28.82 |
| 2014-12-01 | 2017-06-24 | 高翰昆 | 936 | 28.99 |
| 2014-05-24 | 2015-12-24 | 苏谋东 | 579 | 15.69 |
| 2014-01-24 | 2014-05-24 | 朱虹 | 120 | 0.94 |
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