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万家新利灵活配置混合

(519191)

净值:
2.1466
日增长率:
0.83%
累计净值:2.5092 2024-05-17
  • 净值走势
万家新利灵活配置混合(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-172.14660.83%
2024-05-162.1290-0.32%
2024-05-152.13580.87%
2024-05-142.1174-1.90%
2024-05-132.1585-0.74%
2024-05-102.17470.63%
2024-05-092.1610-0.23%
2024-05-082.16602.54%
基金全称 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.24亿元 份额规模 7.0278亿份
成立以来分红 每份累计0.36元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.29%
最近一月 -1.46%
最近三月 9.17%
最近六月 0.00%
最近一年 30.91%
最近两年 54.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业8,173,136.00135,837,520.329.54
600348华阳股份13,813,300.00129,568,754.009.10
601898中煤能源10,252,000.00117,282,880.008.23
600256广汇能源14,425,300.00107,324,232.007.53
600546山煤国际6,250,011.00107,250,188.767.53
601225陕西煤业4,131,319.00103,654,793.717.28
601918新集能源10,233,000.0089,129,430.006.26
000983山西焦煤8,405,128.0086,740,920.966.09
601699潞安环能4,082,001.0084,456,600.695.93
603345安井食品953,520.0078,808,428.005.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,231,208,076.9386.4491.95
制造业90,442,581.696.356.75
农、林、牧、渔业9,583,272.000.670.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,711,200.000.540.58
水利、环境和公共设施管理业76,674.060.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.01-6.811,424,386,921.11
2023-12-3194.02-16.28938,524,818.84
2023-09-3093.99-6.88780,460,699.92
2023-06-3094.18-6.23786,465,514.77
2023-03-3194.140.606.10997,590,311.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-黄海133476.41
2019-10-302020-11-17孙远慧3849.74
2017-06-242019-10-30李文宾8588.35
2015-12-242020-03-10莫海波153828.82
2014-12-012017-06-24高翰昆93628.99
2014-05-242015-12-24苏谋东57915.69
2014-01-242014-05-24朱虹1200.94
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