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万家新利

(519191)

净值:
1.0880
日增长率:
-2.44%
累计净值:1.4506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家新利(519191)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.0880-2.44%
2020-10-291.11520.70%
2020-10-281.1075-1.15%
2020-10-271.1204-1.27%
2020-10-261.1348-0.64%
2020-10-231.1421-0.43%
2020-10-221.1470-0.32%
2020-10-211.1507-0.76%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 黄海 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6679亿元
最近分红 万家新利成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.77% 3892/4116
最近一月 -4.27% 3890/4116
最近三月 -1.32% 3151/4116
最近六月 9.49% 2696/4116
最近一年 7.29% 2859/4116
今年以来 1.45% 3561/4116
成立以来 56.02% 1597/4116
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.80911.45%
万家消费成长2.40831.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002146荣盛发展1022.1210088.305.12房地产业
600491龙元建设942.2310110.125.13建筑业
600068葛洲坝889.9010002.525.08建筑业
601997贵阳银行804.7812723.646.46金融业
601668中国建筑715.066921.783.51建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业19213.0472.01
制造业2767.5310.37
金融业1350.795.06
建筑业1000.813.75
农、林、牧、渔业574.782.15
其他1777.166.66
万家新利(519191)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24967.6091.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2335.288.51
其他各项资产132.140.48
万家新利(519191)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-24至今莫海波49615.03-5.28
2015-05-202015-12-24苏谋东2181.96-9.27
2015-05-20至今高翰昆71417.28-16.33
现任基金经理:黄海 孙远慧
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