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万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
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累计净值：2.1503
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9943 | -2.95% |
| 2026-06-25 | 2.0550 | 1.51% |
| 2026-06-24 | 2.0245 | 1.92% |
| 2026-06-23 | 1.9864 | -2.96% |
| 2026-06-22 | 2.0470 | 2.23% |
| 2026-06-18 | 2.0023 | 1.19% |
| 2026-06-17 | 1.9787 | 1.73% |
| 2026-06-16 | 1.9450 | 1.66% |
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基金全称
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万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3398亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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7.23%
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最近三月
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28.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.02%
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最近两年
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120.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 804,352.00 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 1,620.00 | 717,400.80 | 1.28 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,200.00 | 643,230.00 | 1.15 |
| 600032 | 浙江新能 | 64,200.00 | 640,074.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 1.12 |
| 301219 | 腾远钴业 | 10,200.00 | 613,020.00 | 1.10 |
| 300882 | 万胜智能 | 28,800.00 | 607,104.00 | 1.09 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7,600.00 | 595,688.00 | 1.07 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,800.00 | 593,572.00 | 1.06 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5,800.00 | 589,280.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,643,145.80 | 56.61 | 69.29 |
| 金融业 | 3,586,180.00 | 6.42 | 7.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,112,722.00 | 5.57 | 6.82 |
| 采矿业 | 1,652,824.00 | 2.96 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308,899.00 | 2.34 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 853,739.00 | 1.53 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 730,642.00 | 1.31 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 704,512.00 | 1.26 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 638,235.00 | 1.14 | 1.40 |
| 建筑业 | 475,392.00 | 0.85 | 1.04 |
| 房地产业 | 404,163.00 | 0.72 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 324,539.00 | 0.58 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 233,032.00 | 0.42 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.70 | - | 18.34 | 55,895,434.58 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 10.36 | 52,524,224.97 |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | - | 乔亮 | 1221 | 83.00 |
| 2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
| 2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
| 2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
| 2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
| 2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
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