首页 >
基金>
万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
|
|
|
累计净值：1.5804
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.4244 | -0.41% |
| 2025-12-30 | 1.4303 | -0.06% |
| 2025-12-29 | 1.4311 | -0.25% |
| 2025-12-26 | 1.4347 | 0.60% |
| 2025-12-25 | 1.4261 | 0.54% |
| 2025-12-24 | 1.4184 | 1.50% |
| 2025-12-23 | 1.3974 | 0.26% |
| 2025-12-22 | 1.3938 | 1.55% |
|
基金全称
|
万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
乔亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.3709亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.16元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
7.23%
|
|
最近三月
|
1.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.10%
|
|
最近两年
|
31.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 60,600.00 | 748,410.00 | 1.27 |
| 002396 | 星网锐捷 | 24,100.00 | 731,435.00 | 1.24 |
| 603979 | 金诚信 | 10,200.00 | 711,348.00 | 1.20 |
| 600183 | 生益科技 | 13,000.00 | 702,260.00 | 1.19 |
| 603236 | 移远通信 | 6,300.00 | 662,256.00 | 1.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | 38,800.00 | 641,364.00 | 1.09 |
| 002916 | 深南电路 | 2,900.00 | 628,256.00 | 1.06 |
| 002837 | 英维克 | 7,500.00 | 599,850.00 | 1.02 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,800.00 | 574,868.00 | 0.97 |
| 600160 | 巨化股份 | 14,200.00 | 568,142.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,627,880.34 | 62.01 | 71.46 |
| 金融业 | 3,545,992.00 | 6.00 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,075,187.00 | 5.21 | 6.00 |
| 采矿业 | 1,879,418.00 | 3.18 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,643.00 | 3.16 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,269,976.00 | 2.15 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 606,656.00 | 1.03 | 1.18 |
| 房地产业 | 605,878.00 | 1.03 | 1.18 |
| 建筑业 | 544,245.00 | 0.92 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,555.00 | 0.84 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 374,301.00 | 0.63 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 217,877.00 | 0.37 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 139,208.00 | 0.24 | 0.27 |
| 综合 | 2,328.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 2024-09-30 | 92.21 | - | 8.84 | 37,773,462.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | - | 乔亮 | 1043 | 30.70 |
| 2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
| 2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
| 2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
| 2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
| 2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
