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万家颐达灵活配置混合A(519197)
万家颐达灵活配置混合A
(519197)
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累计净值：1.6673
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5113 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.5124 | -1.71% |
| 2026-02-04 | 1.5387 | -0.29% |
| 2026-02-03 | 1.5432 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 1.5063 | -2.99% |
| 2026-01-30 | 1.5527 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.5536 | -1.14% |
| 2026-01-28 | 1.5715 | 0.43% |
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基金全称
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万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.67%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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9.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.91%
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最近两年
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87.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301219 | 腾远钴业 | 10,600.00 | 723,768.00 | 1.38 |
| 300882 | 万胜智能 | 37,100.00 | 697,480.00 | 1.33 |
| 000612 | 焦作万方 | 60,100.00 | 662,302.00 | 1.26 |
| 301487 | 盟固利 | 29,300.00 | 642,549.00 | 1.22 |
| 002560 | 通达股份 | 61,800.00 | 622,944.00 | 1.19 |
| 002414 | 高德红外 | 41,700.00 | 611,739.00 | 1.16 |
| 600262 | 北方股份 | 23,000.00 | 598,690.00 | 1.14 |
| 601963 | 重庆银行 | 51,400.00 | 556,662.00 | 1.06 |
| 600082 | 海泰发展 | 132,000.00 | 535,920.00 | 1.02 |
| 603629 | 利通电子 | 17,800.00 | 474,370.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,307,562.26 | 65.32 | 72.67 |
| 金融业 | 3,506,313.00 | 6.68 | 7.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,875,146.00 | 5.47 | 6.09 |
| 采矿业 | 2,320,410.00 | 4.42 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 1,232,930.00 | 2.35 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,996.00 | 2.16 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807,002.00 | 1.54 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504,775.00 | 0.96 | 1.07 |
| 建筑业 | 393,819.00 | 0.75 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,440.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 29,100.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,154.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 8,972.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 5,340.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 10.36 | 52,524,224.97 |
| 2025-09-30 | 86.78 | - | 17.21 | 59,067,112.73 |
| 2025-06-30 | 78.99 | - | 15.06 | 36,191,146.34 |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 8.25 | 22,210,006.71 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 8.39 | 21,695,131.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-24 | - | 乔亮 | 1081 | 38.68 |
| 2022-06-22 | 2023-07-26 | 章恒 | 399 | 4.10 |
| 2019-12-12 | 2022-12-06 | 陈奕雯 | 1090 | 19.55 |
| 2018-08-15 | 2019-12-12 | 苏谋东 | 484 | 3.70 |
| 2016-06-02 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 485 | -0.07 |
| 2016-06-02 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 804 | 1.59 |
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