基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家年年恒荣A(519206) |
净值：
1.1418
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3027 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.30 | 0.19 | 1,169,608,027.61 |
| 2025-06-30 | - | 111.05 | 0.10 | 1,169,605,046.43 |
| 2025-03-31 | - | 111.70 | 0.05 | 1,162,470,630.43 |
| 2024-12-31 | - | 109.09 | 0.21 | 1,167,024,039.66 |
| 2024-09-30 | - | 100.87 | 0.04 | 1,145,411,869.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-23 | - | 周慧 | 224 | 0.68 |
| 2023-06-03 | 2024-06-14 | 徐青 | 377 | 2.72 |
| 2023-05-13 | 2025-05-23 | 谷丹青 | 741 | 6.15 |
| 2019-01-31 | 2023-05-18 | 尹诚庸 | 1568 | 12.60 |
| 2018-03-01 | 2019-05-09 | 周潜玮 | 434 | 6.98 |
| 2017-01-14 | 2018-03-14 | 柳发超 | 424 | 2.85 |
| 2016-11-15 | 2018-03-01 | 苏谋东 | 471 | 3.33 |
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