万家年年恒荣定期开放债券C(519207) |
净值:
1.0683
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日增长率:
0.07%
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累计净值:1.1566 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.14% | 990/3848 |
最近一月 | 0.57% | 374/3848 |
最近三月 | 0.90% | 1262/3848 |
最近六月 | 0.82% | 2937/3848 |
最近一年 | 1.36% | 1994/3848 |
今年以来 | 0.50% | 2102/3848 |
成立以来 | 15.86% | 1261/3848 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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万家经济新动能混合C | 1.8382 | 1.73% |
万家经济新动能混合A | 1.8826 | 1.72% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 76396.14 | 88.09 |
资产支持证券 | 7114.80 | 8.20 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1647.18 | 1.90 |
其他各项资产 | 1569.68 | 1.81 |