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万家年年恒荣定期开放债券C

(519207)

净值:
1.0683
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
万家年年恒荣定期开放债券C(519207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-261.06830.07%
2021-03-191.06750.14%
2021-03-121.06600.11%
2021-03-051.06480.17%
2021-02-261.06300.15%
2021-02-191.06140.04%
2021-02-101.06100.00%
2021-02-091.06100.00%
基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.9541亿元
最近分红 万家年年恒荣定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 990/3848
最近一月 0.57% 374/3848
最近三月 0.90% 1262/3848
最近六月 0.82% 2937/3848
最近一年 1.36% 1994/3848
今年以来 0.50% 2102/3848
成立以来 15.86% 1261/3848
基金简称 单位净值 日增长率
万家经济新动能混合C1.83821.73%
万家经济新动能混合A1.88261.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家年年恒荣定期开放债券C(519207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券76396.1488.09
资产支持证券7114.808.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1647.181.90
其他各项资产1569.681.81
万家年年恒荣定期开放债券C(519207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:尹诚庸
  • 基金公告
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