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海富通欣益混合A(519222)
海富通欣益混合A
(519222)
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累计净值：1.5765
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4021 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.4031 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 1.4055 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.4051 | 0.58% |
| 2026-02-02 | 1.3970 | -1.08% |
| 2026-01-30 | 1.4122 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 1.4269 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 1.4381 | 0.63% |
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基金全称
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海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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朱斌全 李自悟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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2.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.90%
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最近两年
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53.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,100.00 | 124,107.00 | 1.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 7,100.00 | 121,410.00 | 1.11 |
| 000157 | 中联重科 | 13,800.00 | 119,094.00 | 1.09 |
| 688012 | 中微公司 | 414.00 | 117,476.64 | 1.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,000.00 | 115,260.00 | 1.05 |
| 300408 | 三环集团 | 2,500.00 | 114,375.00 | 1.04 |
| 002001 | 新和成 | 4,500.00 | 113,355.00 | 1.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,500.00 | 112,995.00 | 1.03 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,700.00 | 110,109.00 | 1.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,200.00 | 109,578.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,685,006.64 | 15.36 | 83.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,904.00 | 0.98 | 5.34 |
| 综合 | 107,664.00 | 0.98 | 5.33 |
| 金融业 | 96,654.00 | 0.88 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,192.00 | 0.22 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.43 | 61.21 | 20.14 | 10,970,595.44 |
| 2025-09-30 | 14.98 | 67.09 | 17.75 | 11,872,912.46 |
| 2025-06-30 | 6.64 | 67.75 | 11.01 | 20,213,205.33 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 50.63 | 12.00 | 23,716,827.28 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 7.67 | 7.02 | 31,677,110.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 李自悟 | 329 | 5.83 |
| 2019-10-15 | - | 朱斌全 | 2310 | 30.27 |
| 2023-11-23 | 2025-03-18 | 林立禾 | 481 | 6.00 |
| 2018-04-09 | 2019-10-15 | 杜晓海 | 554 | 13.72 |
| 2018-01-05 | 2023-01-19 | 夏妍妍 | 1840 | 36.95 |
| 2016-09-07 | 2019-10-15 | 谈云飞 | 1133 | 25.66 |
| 2016-09-07 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 603 | 10.60 |
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