基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合C(519223) |
净值：
1.3939
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.7098 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,276.00 | 2,052,364.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,360.00 | 1,907,918.40 | 3.29 |
| 601918 | 新集能源 | 137,700.00 | 1,554,633.00 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,780.00 | 1,391,505.80 | 2.40 |
| 300408 | 三环集团 | 9,820.00 | 1,152,180.60 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,100.00 | 1,045,629.00 | 1.80 |
| 603259 | 药明康德 | 5,870.00 | 982,285.80 | 1.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 25,000.00 | 885,750.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 16,600.00 | 884,614.00 | 1.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,120.00 | 825,421.60 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,304,271.14 | 59.13 | 64.06 |
| 金融业 | 7,648,824.49 | 13.18 | 14.28 |
| 采矿业 | 5,450,220.36 | 9.39 | 10.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846,507.85 | 3.18 | 3.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,990.42 | 2.57 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,170,625.62 | 2.02 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,038.00 | 1.10 | 1.19 |
| 建筑业 | 332,339.00 | 0.57 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 284,424.14 | 0.49 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 114,594.22 | 0.20 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,632.80 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 77,526.18 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 30,370.00 | 0.05 | 0.06 |
| 教育 | 17,559.80 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,676.50 | 0.02 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 11,969.22 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 8,461.00 | 0.01 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,101.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.31 | 5.24 | 2.64 | 58,012,686.30 |
| 2026-06-30 | 93.59 | 5.16 | 1.44 | 103,945,251.61 |
| 2026-03-31 | 93.28 | 5.30 | 2.35 | 83,820,266.43 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 5.14 | 1.40 | 139,674,920.56 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.37 | 21.83 | 195,594,695.58 |
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