基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合C(519223) |
净值：
1.5290
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.8449 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,480.00 | 6,052,444.80 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,100.00 | 4,622,427.00 | 3.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,760.00 | 4,123,600.00 | 2.95 |
| 300502 | 新易盛 | 6,740.00 | 2,904,131.20 | 2.08 |
| 601318 | 中国平安 | 36,200.00 | 2,476,080.00 | 1.77 |
| 601688 | 华泰证券 | 86,400.00 | 2,038,176.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 24,564.00 | 1,919,676.60 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,291.00 | 1,831,222.61 | 1.31 |
| 603129 | 春风动力 | 6,200.00 | 1,727,816.00 | 1.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 58,700.00 | 1,648,883.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,310,895.68 | 60.36 | 64.35 |
| 金融业 | 17,194,570.02 | 12.31 | 13.12 |
| 采矿业 | 10,583,039.70 | 7.58 | 8.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,392,153.27 | 5.29 | 5.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,880,522.00 | 2.06 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,365,000.59 | 1.69 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,401,847.73 | 1.00 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 1,228,399.45 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,213.40 | 0.84 | 0.89 |
| 房地产业 | 948,416.00 | 0.68 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 746,839.92 | 0.53 | 0.57 |
| 建筑业 | 531,655.00 | 0.38 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 179,225.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,429.63 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 17,208.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,567.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 7,093.62 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 2,243.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | 5.14 | 1.40 | 139,674,920.56 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.37 | 21.83 | 195,594,695.58 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.36 | 5.33 | 128,352,226.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.21 | 1.30 | 126,704,924.55 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.07 | 2.09 | 123,966,507.94 |
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