基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合A(519224) |
净值：
1.7108
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：2.0267 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,760.00 | 6,045,200.00 | 5.82 |
| 300502 | 新易盛 | 6,576.00 | 3,991,632.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,880.00 | 3,882,938.80 | 3.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 31,900.00 | 2,324,872.00 | 2.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,420.00 | 2,050,576.00 | 1.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,300.00 | 1,874,500.00 | 1.80 |
| 300408 | 三环集团 | 11,020.00 | 1,839,238.00 | 1.77 |
| 002384 | 东山精密 | 7,000.00 | 1,836,450.00 | 1.77 |
| 688012 | 中微公司 | 3,476.00 | 1,628,506.00 | 1.57 |
| 603259 | 药明康德 | 12,270.00 | 1,527,737.70 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,105,765.51 | 69.37 | 74.12 |
| 金融业 | 11,977,431.63 | 11.52 | 12.31 |
| 采矿业 | 4,648,385.70 | 4.47 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,396,018.11 | 3.27 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593,222.12 | 1.53 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,562,542.42 | 1.50 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 936,561.35 | 0.90 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,964.00 | 0.53 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239,131.92 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 104,126.88 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 68,741.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,981.94 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 26,890.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,751.40 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 13,506.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 11,172.42 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,092.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.59 | 5.16 | 1.44 | 103,945,251.61 |
| 2026-03-31 | 93.28 | 5.30 | 2.35 | 83,820,266.43 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 5.14 | 1.40 | 139,674,920.56 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.37 | 21.83 | 195,594,695.58 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.36 | 5.33 | 128,352,226.75 |
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