基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣荣混合A(519224) |
净值：
1.4943
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.8102 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,280.00 | 8,152,560.00 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 32,570.00 | 3,648,817.10 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 108,600.00 | 3,197,184.00 | 1.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 256,700.00 | 2,952,050.00 | 1.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,360.00 | 2,567,404.80 | 1.31 |
| 000776 | 广发证券 | 103,700.00 | 2,310,436.00 | 1.18 |
| 002850 | 科达利 | 11,400.00 | 2,230,980.00 | 1.14 |
| 601138 | 工业富联 | 33,500.00 | 2,211,335.00 | 1.13 |
| 600522 | 中天科技 | 114,200.00 | 2,160,664.00 | 1.10 |
| 002202 | 金风科技 | 143,200.00 | 2,143,704.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,701,163.67 | 63.24 | 69.93 |
| 金融业 | 12,315,996.94 | 6.30 | 6.96 |
| 采矿业 | 10,823,558.46 | 5.53 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,374,441.72 | 5.30 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,045,411.00 | 2.07 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,837,834.51 | 1.96 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,428,056.90 | 1.75 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,284,765.30 | 1.17 | 1.29 |
| 批发和零售业 | 1,921,609.66 | 0.98 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,481,862.00 | 0.76 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 945,102.60 | 0.48 | 0.53 |
| 建筑业 | 763,956.00 | 0.39 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 400,871.00 | 0.20 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 346,621.50 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 196,251.30 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 18,972.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 4,656.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.44 | 5.37 | 21.83 | 195,594,695.58 |
| 2025-06-30 | 90.17 | 5.36 | 5.33 | 128,352,226.75 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.21 | 1.30 | 126,704,924.55 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.07 | 2.09 | 123,966,507.94 |
| 2024-09-30 | 90.37 | 5.88 | 5.18 | 277,289,240.81 |
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