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海富通欣享灵活配置混合A(519229)
海富通欣享灵活配置混合A
(519229)
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累计净值：1.6679
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2896 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.2962 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.3040 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 1.2954 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 1.2838 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 1.3084 | -1.02% |
| 2026-01-29 | 1.3219 | 0.54% |
| 2026-01-28 | 1.3148 | 0.31% |
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基金全称
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海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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-1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.09%
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最近两年
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29.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,469,040.00 | 4.73 |
| 601318 | 中国平安 | 17,300.00 | 1,183,320.00 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 3.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 28,400.00 | 978,948.00 | 3.15 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 943,040.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 826,308.00 | 2.66 |
| 000333 | 美的集团 | 9,700.00 | 758,055.00 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 2.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 635,152.00 | 2.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,500.00 | 625,485.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,817,432.00 | 60.55 | 61.40 |
| 金融业 | 5,532,825.00 | 17.80 | 18.05 |
| 采矿业 | 2,337,971.00 | 7.52 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 979,485.00 | 3.15 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 872,432.00 | 2.81 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546,528.00 | 1.76 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,414.00 | 1.35 | 1.37 |
| 房地产业 | 349,056.00 | 1.12 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 318,250.00 | 1.02 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,422.00 | 0.96 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 163,618.00 | 0.53 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 11,165.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.61 | 6.01 | 10.99 | 31,079,584.11 |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.33 | 5.58 | 75,548,531.66 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 50.94 | 15.08 | 80,492,188.79 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 72.37 | 8.85 | 13,651,674.26 |
| 2024-12-31 | 20.28 | 67.99 | 8.43 | 14,640,197.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 188 | 10.24 |
| 2020-10-29 | 2025-08-04 | 朱斌全 | 1740 | 17.37 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 27.81 |
| 2017-03-22 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 407 | 7.82 |
| 2017-03-10 | 2025-08-04 | 谈云飞 | 3069 | 63.22 |
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