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海富通欣享灵活配置混合A(519229)
海富通欣享灵活配置混合A
(519229)
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累计净值：1.7170
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3387 | 0.75% |
| 2026-05-12 | 1.3287 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.3314 | 0.91% |
| 2026-05-08 | 1.3194 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.3215 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 1.3164 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 1.2985 | -0.76% |
| 2026-04-29 | 1.3085 | 0.75% |
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基金全称
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海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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2.02%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.50%
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最近两年
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25.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 4.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 3.80 |
| 601318 | 中国平安 | 12,400.00 | 704,072.00 | 3.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,500.00 | 638,040.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 14,500.00 | 570,140.00 | 2.49 |
| 601398 | 工商银行 | 54,300.00 | 414,852.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,300.00 | 408,858.00 | 1.79 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 392,400.00 | 1.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,600.00 | 391,976.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,700.00 | 369,974.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,921,289.92 | 52.09 | 60.14 |
| 金融业 | 3,616,465.00 | 15.80 | 18.25 |
| 采矿业 | 1,079,296.00 | 4.72 | 5.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 801,123.00 | 3.50 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 797,389.00 | 3.48 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,422.00 | 2.29 | 2.64 |
| 房地产业 | 284,167.00 | 1.24 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,297.00 | 1.03 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 216,892.00 | 0.95 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 195,636.00 | 0.85 | 0.99 |
| 住宿和餐饮业 | 80,892.00 | 0.35 | 0.41 |
| 建筑业 | 68,208.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.62 | 4.87 | 7.19 | 22,884,055.90 |
| 2025-12-31 | 98.61 | 6.01 | 10.99 | 31,079,584.11 |
| 2025-09-30 | 92.38 | 5.33 | 5.58 | 75,548,531.66 |
| 2025-06-30 | 1.36 | 50.94 | 15.08 | 80,492,188.79 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 72.37 | 8.85 | 13,651,674.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 林立禾 | 284 | 14.44 |
| 2020-10-29 | 2025-08-04 | 朱斌全 | 1740 | 17.37 |
| 2018-04-09 | 2020-10-23 | 杜晓海 | 928 | 27.81 |
| 2017-03-22 | 2018-05-03 | 陈甄璞 | 407 | 7.82 |
| 2017-03-10 | 2025-08-04 | 谈云飞 | 3069 | 63.22 |
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