大成300A/B

(519300)

净值:
0.9673
日增长率:
0.25%
累计净值:2.6119 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
大成300A/B(519300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.96730.25%
2020-03-270.97380.34%
2020-03-260.9705-0.66%
2020-03-230.9295-3.16%
2020-03-200.95981.66%
2020-03-190.9441-1.14%
2020-03-180.9550-1.82%
2020-03-170.9727-0.38%
基金公司 大成基金 基金经理 苏秉毅 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 18.1336亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.5234亿元
最近分红 大成300A/B成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 461/843
最近一月 -0.46% 504/843
最近三月 5.18% 552/843
最近六月 5.39% 493/843
最近一年 20.19% 426/843
今年以来 27.43% 434/843
成立以来 204.81% 15/843
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行833.243083.001.53金融业
601328交通银行588.953627.941.80金融业
600016民生银行371.303052.051.51金融业
601166兴业银行197.173324.261.65金融业
601318中国平安163.358103.904.01金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80969.5539.46
金融业62966.4930.68
房地产业10121.404.93
建筑业6541.023.19
信息传输、软件和信息技术服务业6245.903.04
其他38376.2518.70
大成300A/B(519300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194347.2994.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8002.403.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2954.561.44
其他各项资产518.360.25
大成300A/B(519300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-04至今苏秉毅42511.8514.09
2015-08-26至今张钟玉61614.3413.60
2011-06-152012-12-31胡琦565-12.94-12.09
2006-05-272011-06-14杨丹184492.99145.09
2006-04-062006-05-27施永辉5111.2719.00
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉