浦银安盛盛鑫定开债券C

(519325)

净值:
1.0460
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04600.00%
2019-05-311.04600.00%
2019-05-241.04600.10%
2019-05-101.04300.39%
2019-04-301.03900.10%
2019-04-041.0440-0.10%
2019-03-291.04500.19%
2019-03-221.04300.10%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 0.0120亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3903亿元
最近分红 浦银安盛盛鑫定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 293/2648
最近一月 0.67% 922/2648
最近三月 0.96% 1183/2648
最近六月 1.54% 1240/2648
最近一年 5.77% 717/2648
今年以来 2.63% 778/2648
成立以来 12.78% 932/2648
基金简称 单位净值 日增长率
浦银新经济1.18700.85%
浦银中证4001.37700.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券57131.4997.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433.680.74
其他各项资产935.981.60
浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-11至今薛铮2961.40-0.14
现任基金经理:章潇枫