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聚益A

(519326)

净值:
1.0631
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
聚益A(519326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.06310.12%
2020-10-091.06180.01%
2020-09-301.06170.00%
2020-09-251.06170.07%
2020-09-181.06100.12%
2020-09-111.05970.07%
2020-09-041.0590-0.16%
2020-08-281.0607-0.36%
    暂无信息!
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8339亿元
最近分红 聚益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 3274/3692
最近一月 0.26% 1692/3692
最近三月 -0.65% 3166/3692
最近六月 -1.14% 2282/3692
最近一年 1.33% 2449/3692
今年以来 1.35% 2362/3692
成立以来 9.89% 1681/3692
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛创业板ETF1.07963.81%
浦银医疗1.68403.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚益A(519326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10788.9298.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.430.67
其他各项资产134.901.23
聚益A(519326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今薛铮1670.42-1.63
现任基金经理:章潇枫
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