聚益A

(519326)

净值:
1.0319
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0669 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
聚益A(519326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03190.04%
2019-05-311.03150.00%
2019-05-241.03150.04%
2019-05-101.02910.42%
2019-04-301.02480.04%
2019-04-041.0269-0.11%
2019-03-291.02800.20%
2019-03-221.02590.08%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7765亿元
最近分红 聚益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 851/2618
最近一月 0.35% 1059/2618
最近三月 0.94% 560/2618
最近六月 1.81% 1405/2618
最近一年 4.78% 1169/2618
今年以来 1.65% 1324/2618
成立以来 7.08% 1503/2618
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和C1.06551.36%
浦银安盛安和A1.06721.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
聚益A(519326)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26521.8297.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.190.51
其他各项资产469.391.73
聚益A(519326)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今薛铮1670.42-1.63
现任基金经理:章潇枫