首页 > 基金> 浦银安盛盛达纯债债券C(519333)
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浦银安盛盛达纯债债券C

(519333)
净值：
1.0223
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2937 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛盛达纯债债券C(519333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02230.01%
2026-06-251.02220.05%
2026-06-241.02170.00%
2026-06-231.0217-0.04%
2026-06-221.02210.01%
2026-06-181.02200.02%
2026-06-171.02180.04%
2026-06-161.02140.07%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫 林帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.27元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 3.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.610.079,620,675,662.17
2025-12-31-101.270.019,547,055,601.09
2025-09-30-120.940.019,514,701,115.04
2025-06-30-131.890.019,528,443,060.48
2025-03-31-125.550.019,539,274,289.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-26-林帆4882.10
2017-05-15-章潇枫333231.34
2016-12-192017-06-08薛铮1711.52
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