基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛货币A(519509) |
每万份收益：
0.3162元
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7日年化率：
1.0740%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595533 | 25南京银行CD080 | 99,893,320.53 | 6.22 |
| 112406332 | 24交通银行CD332 | 99,842,352.16 | 6.22 |
| 112513024 | 25浙商银行CD024 | 99,805,410.38 | 6.22 |
| 112516072 | 25上海银行CD072 | 99,784,305.01 | 6.22 |
| 112516077 | 25上海银行CD077 | 99,682,370.43 | 6.21 |
| 112505331 | 25建设银行CD331 | 99,401,225.37 | 6.19 |
| 112406366 | 24交通银行CD366 | 92,768,218.78 | 5.78 |
| 230202 | 23国开02 | 51,084,800.68 | 3.18 |
| 250214 | 25国开14 | 50,085,226.70 | 3.12 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 49,933,802.72 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 58.20 | 40.08 | 1,605,306,485.78 |
| 2025-06-30 | - | 48.23 | 17.22 | 2,282,193,794.26 |
| 2025-03-31 | - | 56.36 | 19.97 | 2,511,560,158.50 |
| 2024-12-31 | - | 54.09 | 14.94 | 3,397,710,008.34 |
| 2024-09-30 | - | 54.15 | 19.28 | 5,280,289,040.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 张蕴文 | 629 | 2.35 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2494 | 13.80 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.10 |
| 2014-06-19 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1285 | 12.89 |
| 2014-01-07 | 2015-02-09 | 吕栋 | 398 | 5.29 |
| 2012-11-30 | 2014-01-07 | 蒋文玲 | 403 | 4.61 |
| 2012-02-01 | 2013-05-16 | 薛铮 | 470 | 4.63 |
| 2011-03-09 | 2012-04-26 | 周文秱 | 414 | 4.28 |
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