浦银货币A

(519509)

每万份收益:
0.5231元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 收益走势
浦银货币A(519509)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-260.52312.04%
2020-03-250.51452.07%
2020-03-240.61692.11%
2020-03-230.59152.09%
2020-03-221.08362.09%
2020-03-200.55182.14%
2020-03-190.56602.17%
2020-03-180.59362.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191010319兴业银行CD10354314.6206641.49
218041018农发1044005.8051011.2
311191540119民生银行CD40129853.9721230.82
411191544119民生银行CD44129828.4552690.82
511191011419兴业银行CD11429610.1259240.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单707340.09566120.34
金融债券218277.5245316.28
浦银货币A(519509)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1385490.6234.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1275729.5631.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365239.2333.82
其他各项资产10882.410.27
合计4037341.82100
浦银货币A(519509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-06-19至今康佳燕2111硕士
2014-01-072015-02-09吕栋398硕士
2012-11-302014-01-07蒋文玲403硕士
2012-02-012013-05-16薛铮470硕士
2011-03-092012-04-26周文秱414博士
现任基金经理:廉素君 钟明