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海富通大中华混合(QDII)

(519602)

净值:
1.4330
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.4330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
海富通大中华混合(QDII)(519602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-161.4330-0.28%
2020-10-151.4370-1.58%
2020-10-141.4600-1.42%
2020-10-131.48100.20%
2020-10-121.47801.16%
2020-10-091.46101.60%
2020-09-301.43800.84%
2020-09-291.4260-0.56%
    暂无信息!
基金公司 海富通基金 基金经理 高峥 陶意非
销售机构 查看详情 发行份额 8.2177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2165亿元
最近分红 海富通大中华混合(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.60% 187/438
最近一月 0.41% 190/438
最近三月 -11.62% 405/438
最近六月 20.54% 134/438
最近一年 28.27% 88/438
今年以来 15.49% 141/438
成立以来 46.10% 89/438
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合A1.06824.78%
海富通科技创新混合C1.06324.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
03337安东油田服务169.0071.013.28--
01765希望教育52.00127.815.90--
06169宇华教育17.0099.924.61--
02001新高教集团14.0066.883.09--
01478丘钛科技11.00102.414.73--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健674.1931.14
非日常生活消费品531.0424.52
信息技术321.3614.84
能源170.767.89
金融148.486.86
其他319.3714.75
海富通大中华混合(QDII)(519602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1905.2081.17
存托凭证0.870.04
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计315.8213.46
其他各项资产125.215.33
海富通大中华混合(QDII)(519602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今卜正伦26013.350.10
2016-02-04至今张炳炜45440.518.41
2011-01-272016-02-04杨铭1834-29.9036.90
现任基金经理:高峥 陶意非
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