银河君信混合A
(519616)
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累计净值：1.8164
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5709 | 0.41% |
| 2026-08-13 | 1.5645 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 1.5725 | 0.63% |
| 2026-08-11 | 1.5627 | -1.02% |
| 2026-08-10 | 1.5788 | 0.59% |
| 2026-08-07 | 1.5696 | 1.68% |
| 2026-08-06 | 1.5437 | 1.43% |
| 2026-08-05 | 1.5219 | 2.78% |
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基金全称
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银河君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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何晶
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-10.55%
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最近三月
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-8.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.92%
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最近两年
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30.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 2,500.00 | 561,250.00 | 4.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 4.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,500.00 | 464,850.00 | 4.07 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 393,525.00 | 3.44 |
| 688409 | 富创精密 | 1,186.00 | 363,212.50 | 3.18 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,500.00 | 358,700.00 | 3.14 |
| 300567 | 精测电子 | 1,000.00 | 317,600.00 | 2.78 |
| 688766 | 普冉股份 | 400.00 | 306,640.00 | 2.68 |
| 688521 | 芯原股份 | 700.00 | 259,798.00 | 2.27 |
| 600584 | 长电科技 | 2,400.00 | 248,520.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,093,116.25 | 44.55 | 93.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,302.00 | 3.14 | 6.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 47.70 | 10.96 | 42.87 | 11,431,301.82 |
| 2026-03-31 | 75.44 | 15.64 | 11.10 | 8,707,125.65 |
| 2025-12-31 | 85.39 | 12.40 | 3.55 | 9,734,156.72 |
| 2025-09-30 | 15.91 | 81.13 | 3.06 | 12,263,630.85 |
| 2025-06-30 | 0.93 | 71.82 | 13.03 | 16,441,549.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-06 | - | 何晶 | 1074 | 31.16 |
| 2019-07-05 | 2026-04-21 | 石磊 | 2482 | 67.80 |
| 2017-04-29 | 2023-09-06 | 刘铭 | 2321 | 49.10 |
| 2017-01-07 | 2019-07-05 | 杨琪 | 909 | 15.58 |
| 2016-09-07 | 2017-12-14 | 韩晶 | 463 | 5.67 |
| 2016-09-07 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 234 | 0.47 |
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