银河君耀混合A

(519623)

净值:
1.0281
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0881 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河君耀混合A(519623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0281-0.08%
2019-06-051.02890.00%
2019-05-311.0300-0.06%
2019-05-301.0306-0.07%
2019-05-291.03130.07%
2019-05-281.03060.11%
2019-05-271.02950.11%
2019-05-241.02840.09%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭 楼华锋 钱睿南 杨琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8722亿元
最近分红 银河君耀混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 367/3059
最近一月 1.46% 2075/3059
最近三月 1.51% 523/3059
最近六月 3.06% 2343/3059
最近一年 1.73% 1681/3059
今年以来 3.65% 2367/3059
成立以来 11.13% 1565/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银河量化优选混合1.04841.07%
银河量化价值混合0.97300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.00528.000.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
600820隧道股份98.00989.801.21-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600887伊利股份54.001165.861.438.61%21.84%28.03%制造业
002027分众传媒50.00688.000.84-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600029南方航空50.00435.000.530.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10432.3322.03
交通运输、仓储和邮政业806.201.70
金融业552.501.17
农、林、牧、渔业464.320.98
租赁和商务服务业136.160.29
其他34958.5373.83
银河君耀混合A(519623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23663.3550.38
资产支持证券204.700.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4122.218.78
其他各项资产18975.3240.40
银河君耀混合A(519623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-29至今刘铭4-0.020.00
2016-11-182017-04-29杨鑫1620.40-0.61
2016-11-18至今韩晶1660.41-0.63
现任基金经理:刘铭 楼华锋 钱睿南 杨琪