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银河君耀混合A

(519623)

净值:
1.5530
日增长率:
0.12%
累计净值:1.6130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
银河君耀混合A(519623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-221.55300.12%
2021-03-191.5511-0.76%
2021-03-181.56290.30%
2021-03-171.55820.04%
2021-03-161.55750.41%
2021-03-151.5512-0.65%
2021-03-121.56130.24%
2021-03-111.55760.69%
基金公司 银河基金 基金经理 刘铭 楼华锋 钱睿南 杨琪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9282亿元
最近分红 银河君耀混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 2108/4830
最近一月 -3.23% 1149/4830
最近三月 2.29% 1326/4830
最近六月 4.75% 2118/4830
最近一年 49.14% 1199/4830
今年以来 0.36% 1205/4830
成立以来 64.33% 1595/4830
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产36.96587.292.07房地产业
600048保利地产36.96584.710.99房地产业
600690海尔智家21.03458.871.61制造业
600690海尔智家21.03614.291.04制造业
600887伊利股份17.79684.922.41制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9801.4916.53
金融业2960.464.99
科学研究和技术服务业894.691.51
房地产业854.961.44
租赁和商务服务业740.901.25
其他44049.6374.28
银河君耀混合A(519623)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9221.4129.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7736.4824.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11100.0035.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3318.1110.56
其他各项资产43.380.14
银河君耀混合A(519623)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘铭 楼华锋 钱睿南 杨琪
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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