银河君耀混合A
(519623)
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累计净值：1.6910
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2025-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-10-23 | 1.6310 | 0.00% |
| 2025-10-22 | 1.6310 | -0.02% |
| 2025-10-21 | 1.6313 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.6310 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.6310 | -0.01% |
| 2025-10-16 | 1.6311 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.6311 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.6311 | -0.01% |
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基金全称
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银河君耀灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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刘铭 何晶
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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1.5326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 26,467.00 | 1,905,624.00 | 0.82 |
| 000858 | 五粮液 | 11,100.00 | 1,554,444.00 | 0.67 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 1,485,800.00 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,900.00 | 1,341,004.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 0.57 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 86,900.00 | 1,245,277.00 | 0.53 |
| 002025 | 航天电器 | 21,500.00 | 1,044,040.00 | 0.45 |
| 601336 | 新华保险 | 19,000.00 | 944,300.00 | 0.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 35,500.00 | 934,715.00 | 0.40 |
| 603606 | 东方电缆 | 16,700.00 | 877,585.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,793,005.59 | 8.92 | 92.03 |
| 金融业 | 944,300.00 | 0.40 | 4.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 856,538.00 | 0.37 | 3.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 36.29 | 101.67 | 9,704,437.22 |
| 2025-06-30 | - | 114.72 | 3.98 | 235,291,708.24 |
| 2025-03-31 | - | 104.07 | 3.82 | 233,402,908.63 |
| 2024-12-31 | 9.69 | 73.54 | 1.27 | 233,195,711.47 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 99.46 | 3.03 | 235,187,693.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | 2025-10-23 | 何晶 | 298 | 7.25 |
| 2021-12-16 | 2025-01-23 | 祝建辉 | 1134 | -6.84 |
| 2017-07-01 | 2021-12-16 | 杨琪 | 1629 | 70.00 |
| 2017-04-29 | 2025-10-23 | 刘铭 | 3124 | 72.11 |
| 2016-11-18 | 2018-02-02 | 韩晶 | 441 | 9.75 |
| 2016-11-18 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 162 | 0.40 |
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