银河鸿利C

(519641)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银河鸿利C(519641)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0380-0.19%
2019-06-051.04000.00%
2019-05-311.04300.00%
2019-05-301.04300.00%
2019-05-291.04300.00%
2019-05-281.04300.00%
2019-05-271.04300.10%
2019-05-241.04200.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银河量化优选混合1.04841.07%
银河量化价值混合0.97300.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行240.00888.000.782.30%13.68%18.50%金融业
600079人福医药100.001962.001.731.87%-1.70%-3.35%制造业
000001平安银行60.00563.360.50-6.76%15.74%17.06%金融业
300144宋城演艺50.661057.200.931.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
600987航民股份46.20598.750.533.21%-2.45%-13.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业712.431.18
金融业224.400.37
卫生和社会工作166.150.27
文化、体育和娱乐业109.150.18
信息传输、软件和信息技术服务业59.950.10
其他59302.6997.90
银河鸿利C(519641)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1272.071.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65947.0695.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计239.060.35
其他各项资产1369.571.99
银河鸿利C(519641)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊250-0.100.42
2015-06-19至今韩晶6843.40-14.42