基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河智造混合A(519642) |
净值：
3.1700
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：3.1700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 5,612,000.00 | 5.83 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,085.00 | 5,537,421.75 | 5.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,660.00 | 5,384,031.60 | 5.60 |
| 300751 | 迈为股份 | 25,800.00 | 5,314,542.00 | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,027.00 | 4,793,686.41 | 4.98 |
| 688041 | 海光信息 | 18,987.00 | 4,260,872.67 | 4.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,220.00 | 3,800,508.80 | 3.95 |
| 601318 | 中国平安 | 51,500.00 | 3,522,600.00 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 72,900.00 | 3,069,090.00 | 3.19 |
| 300033 | 同花顺 | 9,200.00 | 2,964,056.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,164,055.35 | 69.81 | 73.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,082,338.56 | 13.60 | 14.30 |
| 金融业 | 9,555,746.00 | 9.93 | 10.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,666,980.00 | 1.73 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.07 | 0.15 | 5.52 | 96,211,737.79 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.62 | 107,699,411.75 |
| 2025-06-30 | 94.10 | - | 6.17 | 92,549,851.31 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.47 | 97,143,090.01 |
| 2024-12-31 | 93.52 | - | 6.85 | 104,364,456.49 |
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