基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河鑫利I(519646) |
净值：
1.4230
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.4240 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9869.66 | 19.46 |
| 金融业 | 3205.93 | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 370.16 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309.85 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 303.80 | 0.60 | 其他 | 36659.94 | 72.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14020.05 | 29.15 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30257.50 | 62.90 |
| 资产支持证券 | 477.50 | 0.99 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2400.00 | 4.99 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 498.78 | 1.04 |
| 其他各项资产 | 449.74 | 0.93 |
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