银河鸿利I

(519647)

净值:
1.0600
日增长率:
0.19%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
银河鸿利I(519647)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.06000.19%
2020-03-261.05800.19%
2020-03-251.05600.28%
2020-03-241.05300.57%
2020-03-231.0470-0.38%
2020-03-201.05100.48%
2020-03-181.0500-0.19%
2020-03-171.05200.00%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊 余科苗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3474亿元
最近分红 银河鸿利I成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 301/3145
最近一月 0.37% 1655/3145
最近三月 1.39% 2582/3145
最近六月 4.60% 2080/3145
最近一年 8.06% 2185/3145
今年以来 6.91% 2494/3145
成立以来 16.32% 1662/3145
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行240.00888.000.78金融业
600079人福医药100.001962.001.73制造业
000001平安银行60.00563.360.50金融业
300144宋城演艺50.661057.200.93文化、体育和娱乐业
600987航民股份46.20598.750.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业712.431.18
金融业224.400.37
卫生和社会工作166.150.27
文化、体育和娱乐业109.150.18
信息传输、软件和信息技术服务业59.950.10
其他59302.6997.90
银河鸿利I(519647)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8828.4913.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50795.6479.36
资产支持证券1998.803.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计745.671.16
其他各项资产1637.992.56
银河鸿利I(519647)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-26至今蒋磊2500.290.42
2015-11-16至今韩晶5343.50-4.60
现任基金经理:蒋磊 余科苗