银河转型混合A
(519651)
|
|
|
累计净值：0.4620
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.4620 | -1.70% |
| 2025-11-13 | 0.4700 | 1.73% |
| 2025-11-12 | 0.4620 | 0.22% |
| 2025-11-11 | 0.4610 | -0.22% |
| 2025-11-10 | 0.4620 | -0.22% |
| 2025-11-07 | 0.4630 | -0.64% |
| 2025-11-06 | 0.4660 | 1.30% |
| 2025-11-05 | 0.4600 | 0.44% |
|
基金全称
|
银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
杨琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.04亿元
|
份额规模
|
6.1850亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
-2.12%
|
|
最近三月
|
1.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.82%
|
|
最近两年
|
-2.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,200.00 | 26,612,400.00 | 8.74 |
| 688169 | 石头科技 | 116,499.00 | 24,439,160.22 | 8.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,200.00 | 21,948,648.00 | 7.21 |
| 600415 | 小商品城 | 777,100.00 | 14,415,205.00 | 4.74 |
| 000333 | 美的集团 | 193,000.00 | 14,023,380.00 | 4.61 |
| 002602 | ST华通 | 521,200.00 | 10,794,052.00 | 3.55 |
| 603259 | 药明康德 | 94,100.00 | 10,542,023.00 | 3.46 |
| 003010 | 若羽臣 | 205,632.00 | 8,844,232.32 | 2.91 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,228,100.00 | 8,351,080.00 | 2.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 72,100.00 | 7,874,041.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,469,586.20 | 66.84 | 71.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,772,524.70 | 11.75 | 12.59 |
| 租赁和商务服务业 | 15,300,193.00 | 5.03 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,610,942.28 | 3.49 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 7,722,179.71 | 2.54 | 2.72 |
| 采矿业 | 6,803,808.00 | 2.24 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,419,063.70 | 1.45 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,029.58 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 3,216.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,716.11 | - | 0.00 |
| 金融业 | 759.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.33 | 5.23 | 0.94 | 304,405,067.34 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.46 | 1.10 | 290,598,904.33 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.54 | 0.80 | 291,150,554.66 |
| 2024-12-31 | 91.37 | 7.37 | 2.55 | 295,264,942.19 |
| 2024-09-30 | 83.19 | 6.59 | 5.50 | 328,810,477.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-02-19 | - | 杨琪 | 2463 | -2.94 |
| 2020-02-06 | 2021-10-27 | 陈伯祯 | 629 | 15.52 |
| 2016-12-29 | 2019-02-19 | 王海华 | 782 | -13.77 |
| 2015-05-12 | 2016-12-29 | 卢轶乔 | 597 | -44.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
