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银河鑫利A

(519652)

净值:
1.5210
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.5530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
银河鑫利A(519652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-191.5210-0.85%
2021-03-181.53400.33%
2021-03-171.52900.13%
2021-03-161.52700.33%
2021-03-151.5220-0.78%
2021-03-121.53400.07%
2021-03-111.53300.79%
2021-03-101.52100.33%
基金公司 银河基金 基金经理 陈伯祯 刘铭 卢轶乔
销售机构 查看详情 发行份额 5.9438亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0729亿元
最近分红 银河鑫利A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 3255/4816
最近一月 -4.56% 1599/4816
最近三月 1.73% 2029/4816
最近六月 4.51% 2621/4816
最近一年 32.04% 1884/4816
今年以来 0.00% 1699/4816
成立以来 57.73% 1764/4816
基金简称 单位净值 日增长率
银河和美生活混合1.33192.92%
银河创新5.30952.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行46.59706.771.48金融业
002511中顺洁柔22.81489.051.02制造业
600036招商银行18.81677.021.42金融业
601628中国人寿16.31724.611.52金融业
600036招商银行13.16578.211.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9869.6619.46
金融业3205.936.32
租赁和商务服务业370.160.73
交通运输、仓储和邮政业309.850.61
卫生和社会工作303.800.60
其他36659.9472.28
银河鑫利A(519652)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14020.0529.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30257.5062.90
资产支持证券477.500.99
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2400.004.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.781.04
其他各项资产449.740.93
银河鑫利A(519652)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈伯祯 刘铭 卢轶乔
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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