银河丰利

(519654)

净值:
1.0368
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
银河丰利(519654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03680.03%
2020-02-111.0365-0.08%
2020-02-101.03730.17%
2020-02-071.03550.18%
2020-02-061.03360.03%
2020-02-051.03330.01%
2020-02-031.03410.71%
2020-01-231.02680.07%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶
销售机构 查看详情 发行份额 29.8845亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0314亿元
最近分红 银河丰利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 352/2932
最近一月 -0.04% 1933/2932
最近三月 0.07% 2317/2932
最近六月 1.13% 2152/2932
最近一年 3.42% 1562/2932
今年以来 2.12% 2045/2932
成立以来 7.74% 1607/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603660苏州科达2.60106.500.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业113.601.04
其他10809.3498.96
银河丰利(519654)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97191.2497.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.480.01
其他各项资产2523.402.53
银河丰利(519654)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今韩晶19-0.28-0.25
2017-04-14至今祝建辉19-0.28-0.25
现任基金经理:韩晶