首页 > 基金> 银河丰利债券A(519654)

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银河丰利债券A

(519654)

净值：

1.0385

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2405

2025-11-14

净值走势

银河丰利债券A(519654)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0385	0.00%
2025-11-13	1.0385	-0.02%
2025-11-12	1.0387	0.00%
2025-11-11	1.0387	0.03%
2025-11-10	1.0384	0.03%
2025-11-07	1.0381	-0.01%
2025-11-06	1.0382	-0.04%
2025-11-05	1.0386	0.00%

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基金情况

基金全称	银河丰利纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	何晶
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1836亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.29%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	6.82%

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基金要闻

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银河丰利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603660	苏州科达	26,007.00	1,135,985.76	1.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,135,985.76	1.04	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	83.28	0.96	19,019,554.44
2025-06-30	-	82.97	0.64	10,020,308.98
2025-03-31	-	95.79	4.27	10,369,715.48
2024-12-31	-	97.47	0.66	11,240,435.95
2024-09-30	-	87.76	1.50	11,010,037.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-10	-	何晶	984	5.07
2016-03-10	2023-03-10	韩晶	2556	21.26
2016-03-10	2017-12-15	祝建辉	645	2.57
2015-04-09	2016-04-25	索峰	382	-1.20
2015-04-09	2016-03-10	孙伟仓	336	-1.00

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