基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数A(519671) |
净值：
1.9910
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.2160 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,723,600.00 | 154,646,008.00 | 8.33 |
| 600036 | 招商银行 | 3,294,680.00 | 129,546,817.60 | 6.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,094,767.00 | 77,063,514.94 | 4.15 |
| 000333 | 美的集团 | 978,400.00 | 74,700,840.00 | 4.03 |
| 601398 | 工商银行 | 8,272,304.00 | 63,200,402.56 | 3.41 |
| 601288 | 农业银行 | 8,530,398.00 | 57,153,666.60 | 3.08 |
| 000651 | 格力电器 | 1,218,572.00 | 46,086,393.04 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 6,089,800.00 | 42,628,600.00 | 2.30 |
| 601088 | 中国神华 | 850,929.00 | 39,780,930.75 | 2.14 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,112,128.00 | 35,040,203.52 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 976,729,162.28 | 52.63 | 56.86 |
| 制造业 | 360,206,307.18 | 19.41 | 20.97 |
| 采矿业 | 129,197,550.71 | 6.96 | 7.52 |
| 建筑业 | 86,543,286.16 | 4.66 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,538,739.83 | 2.99 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,250,321.50 | 2.92 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,166,464.40 | 1.90 | 2.05 |
| 房地产业 | 15,455,507.56 | 0.83 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,759,111.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.57 | - | 7.69 | 1,855,677,893.65 |
| 2025-12-31 | 93.46 | - | 6.59 | 1,959,226,732.32 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.56 | 1,972,524,075.13 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 7.88 | 2,375,913,659.48 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.35 | 2,501,625,979.34 |
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