300价值

(519671)

净值:
1.3180
日增长率:
0.61%
累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
300价值(519671)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.31800.61%
2020-03-261.3100-0.46%
2020-03-251.31602.17%
2020-03-241.28802.47%
2020-03-231.2570-2.63%
2020-03-201.29101.73%
2020-03-191.2690-2.31%
2020-03-181.2990-1.96%
基金公司 银河基金 基金经理 罗博
销售机构 查看详情 发行份额 8.7117亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0387亿元
最近分红 300价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 436/843
最近一月 -1.03% 572/843
最近三月 2.15% 712/843
最近六月 4.06% 537/843
最近一年 15.56% 507/843
今年以来 22.33% 521/843
成立以来 67.05% 91/843
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行142.17500.442.39金融业
601328交通银行92.90572.242.73金融业
600016民生银行80.22659.423.14金融业
601668中国建筑50.70490.812.34建筑业
601166兴业银行42.14710.423.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业76559.4147.73
制造业29479.0518.38
房地产业14283.308.91
建筑业8110.235.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业8076.455.04
其他23863.3214.88
300价值(519671)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票147882.4089.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11095.146.69
其他各项资产6926.824.18
300价值(519671)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-28至今罗博268324.5818.26
现任基金经理:罗博