基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数A(519671) |
净值：
2.0640
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日增长率：
0.88%
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累计净值：2.2890 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,756,400.00 | 188,537,760.00 | 9.62 |
| 600036 | 招商银行 | 3,332,980.00 | 140,318,458.00 | 7.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,146,967.00 | 87,335,125.02 | 4.46 |
| 000333 | 美的集团 | 991,200.00 | 77,462,280.00 | 3.95 |
| 601398 | 工商银行 | 8,378,604.00 | 66,442,329.72 | 3.39 |
| 601288 | 农业银行 | 8,647,998.00 | 66,416,624.64 | 3.39 |
| 000651 | 格力电器 | 1,233,472.00 | 49,610,243.84 | 2.53 |
| 601328 | 交通银行 | 6,175,900.00 | 44,775,275.00 | 2.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,137,428.00 | 43,924,145.40 | 2.24 |
| 601088 | 中国神华 | 896,729.00 | 36,317,524.50 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,095,908,249.47 | 55.94 | 59.85 |
| 制造业 | 363,749,055.56 | 18.57 | 19.87 |
| 采矿业 | 113,147,948.96 | 5.78 | 6.18 |
| 建筑业 | 86,076,073.97 | 4.39 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,498,083.37 | 3.24 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,907,243.70 | 2.60 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,346,785.80 | 1.80 | 1.93 |
| 房地产业 | 16,233,108.80 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,140,412.00 | 0.31 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 27,074.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,741.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.46 | - | 6.59 | 1,959,226,732.32 |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.56 | 1,972,524,075.13 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 7.88 | 2,375,913,659.48 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.35 | 2,501,625,979.34 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.86 | 2,570,703,620.81 |
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