基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河沪深300价值指数A(519671) |
净值：
2.0620
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.2870 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,078,200.00 | 169,639,602.00 | 8.60 |
| 600036 | 招商银行 | 3,512,180.00 | 141,927,193.80 | 7.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,396,967.00 | 87,279,794.95 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 1,051,800.00 | 76,423,788.00 | 3.87 |
| 601398 | 工商银行 | 8,894,704.00 | 64,931,339.20 | 3.29 |
| 601288 | 农业银行 | 8,973,998.00 | 59,856,566.66 | 3.03 |
| 000651 | 格力电器 | 1,300,372.00 | 51,650,775.84 | 2.62 |
| 601328 | 交通银行 | 6,511,200.00 | 43,755,264.00 | 2.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,277,528.00 | 42,976,953.36 | 2.18 |
| 600028 | 中国石化 | 7,469,401.00 | 39,513,131.29 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,077,842,521.82 | 54.64 | 57.73 |
| 制造业 | 368,300,643.31 | 18.67 | 19.73 |
| 采矿业 | 131,668,315.19 | 6.68 | 7.05 |
| 建筑业 | 94,960,074.57 | 4.81 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,030,109.50 | 3.60 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,691,200.35 | 2.47 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,532,346.90 | 1.85 | 1.96 |
| 房地产业 | 21,493,763.88 | 1.09 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 16,543,956.00 | 0.84 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.66 | - | 5.56 | 1,972,524,075.13 |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 7.88 | 2,375,913,659.48 |
| 2025-03-31 | 92.77 | - | 7.35 | 2,501,625,979.34 |
| 2024-12-31 | 93.50 | - | 6.86 | 2,570,703,620.81 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.19 | 2,954,317,092.82 |
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