银河康乐股票A
(519673)
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累计净值：2.6840
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.6840 | -0.45% |
| 2025-11-13 | 2.6960 | 1.62% |
| 2025-11-12 | 2.6530 | 0.68% |
| 2025-11-11 | 2.6350 | 0.34% |
| 2025-11-10 | 2.6260 | 0.88% |
| 2025-11-07 | 2.6030 | 0.31% |
| 2025-11-06 | 2.5950 | -0.04% |
| 2025-11-05 | 2.5960 | -0.12% |
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基金全称
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银河康乐股票型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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方伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.5883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.11%
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最近一月
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4.88%
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最近三月
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-1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.46%
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最近两年
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9.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301230 | 泓博医药 | 441,450.00 | 15,366,874.50 | 7.81 |
| 300662 | 科锐国际 | 436,500.00 | 12,448,980.00 | 6.33 |
| 600587 | 新华医疗 | 605,500.00 | 9,706,165.00 | 4.93 |
| 600976 | 健民集团 | 239,700.00 | 9,674,292.00 | 4.92 |
| 002675 | 东诚药业 | 635,700.00 | 9,662,640.00 | 4.91 |
| 301093 | 华兰股份 | 225,548.00 | 9,590,300.96 | 4.88 |
| 603520 | 司太立 | 878,720.00 | 9,569,260.80 | 4.87 |
| 688212 | 澳华内镜 | 183,583.00 | 9,505,927.74 | 4.83 |
| 300143 | 盈康生命 | 813,200.00 | 9,286,744.00 | 4.72 |
| 300676 | 华大基因 | 185,500.00 | 9,119,180.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,678,516.21 | 53.73 | 56.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,582,206.76 | 16.57 | 17.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,039,750.98 | 8.15 | 8.63 |
| 租赁和商务服务业 | 12,448,980.00 | 6.33 | 6.70 |
| 批发和零售业 | 9,816,784.17 | 4.99 | 5.28 |
| 卫生和社会工作 | 9,286,744.00 | 4.72 | 5.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 方伟 | 1652 | -19.45 |
| 2018-03-23 | 2021-05-10 | 余科苗 | 1144 | 137.32 |
| 2014-11-18 | 2016-03-10 | 张杨 | 478 | 10.50 |
| 2014-11-18 | 2018-08-31 | 王海华 | 1382 | 32.20 |
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