银河康乐股票A
(519673)
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累计净值：2.6190
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.6190 | 0.08% |
| 2026-05-12 | 2.6170 | -2.06% |
| 2026-05-11 | 2.6720 | 0.91% |
| 2026-05-08 | 2.6480 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 2.6490 | -0.53% |
| 2026-05-06 | 2.6630 | -0.37% |
| 2026-04-30 | 2.6730 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 2.6730 | 0.45% |
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基金全称
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银河康乐股票型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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方伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.5449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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-8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.97%
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最近两年
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23.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300676 | 华大基因 | 323,600.00 | 12,895,460.00 | 8.01 |
| 603520 | 司太立 | 1,127,120.00 | 12,139,082.40 | 7.54 |
| 002675 | 东诚药业 | 838,200.00 | 11,868,912.00 | 7.37 |
| 300662 | 科锐国际 | 451,500.00 | 10,565,100.00 | 6.56 |
| 300149 | 睿智医药 | 1,016,100.00 | 10,516,635.00 | 6.53 |
| 688212 | 澳华内镜 | 249,853.00 | 9,319,516.90 | 5.79 |
| 300430 | 诚益通 | 502,100.00 | 8,756,624.00 | 5.44 |
| 600763 | 通策医疗 | 200,500.00 | 8,435,035.00 | 5.24 |
| 600587 | 新华医疗 | 580,940.00 | 8,290,013.80 | 5.15 |
| 600976 | 健民集团 | 242,700.00 | 8,157,147.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,158,416.45 | 50.39 | 53.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,455,801.91 | 18.29 | 19.53 |
| 卫生和社会工作 | 14,738,725.00 | 9.15 | 9.77 |
| 租赁和商务服务业 | 10,565,100.00 | 6.56 | 7.01 |
| 批发和零售业 | 8,157,147.00 | 5.06 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,690,788.97 | 4.15 | 4.44 |
| 采矿业 | 49,338.31 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.63 | - | 6.80 | 161,075,329.01 |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.50 | 142,258,325.47 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 方伟 | 1831 | -21.40 |
| 2018-03-23 | 2021-05-10 | 余科苗 | 1144 | 137.32 |
| 2014-11-18 | 2016-03-10 | 张杨 | 478 | 10.50 |
| 2014-11-18 | 2018-08-31 | 王海华 | 1382 | 32.20 |
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