银河康乐股票

(519673)

净值:
2.0250
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.0250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
银河康乐股票(519673)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.0250-0.15%
2020-04-022.02802.17%
2020-04-011.9850-0.40%
2020-03-311.99301.12%
2020-03-301.9710-1.50%
2020-03-272.0010-0.50%
2020-03-262.01100.70%
2020-03-251.99703.15%
基金公司 银河基金 基金经理 余科苗
销售机构 查看详情 发行份额 21.3818亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9143亿元
最近分红 银河康乐股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.66% 177/843
最近一月 3.44% 80/843
最近三月 13.91% 85/843
最近六月 24.85% 47/843
最近一年 48.38% 56/843
今年以来 56.09% 61/843
成立以来 83.40% 68/843
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002085万丰奥威312.006068.409.61制造业
002024苏宁云商230.002587.504.10批发和零售业
600114东睦股份197.923463.575.49制造业
002250联化科技182.002602.604.12制造业
300398飞凯材料171.222979.204.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22310.4545.40
信息传输、软件和信息技术服务业6667.1613.57
卫生和社会工作4658.929.48
金融业4138.508.42
租赁和商务服务业2479.585.05
其他8884.3218.08
银河康乐股票(519673)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42456.3584.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.203.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5263.6110.50
其他各项资产421.390.84
银河康乐股票(519673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-182016-03-10张杨4789.306.66
2014-11-18至今王海华89731.1025.95
现任基金经理:余科苗