银河康乐股票A
(519673)
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累计净值：2.8760
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.8760 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 2.8790 | 0.21% |
| 2026-02-04 | 2.8730 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 2.8690 | 1.70% |
| 2026-02-02 | 2.8210 | -1.91% |
| 2026-01-30 | 2.8760 | -0.45% |
| 2026-01-29 | 2.8890 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 2.8830 | -2.30% |
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基金全称
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银河康乐股票型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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方伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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0.5796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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8.24%
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最近三月
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10.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.27%
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最近两年
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61.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301230 | 泓博医药 | 376,350.00 | 11,241,574.50 | 7.90 |
| 300662 | 科锐国际 | 401,800.00 | 10,177,594.00 | 7.15 |
| 688212 | 澳华内镜 | 221,933.00 | 9,700,691.43 | 6.82 |
| 603520 | 司太立 | 1,002,720.00 | 9,425,568.00 | 6.63 |
| 688580 | 伟思医疗 | 168,359.00 | 8,148,575.60 | 5.73 |
| 600976 | 健民集团 | 228,600.00 | 7,674,102.00 | 5.39 |
| 600587 | 新华医疗 | 516,540.00 | 7,438,176.00 | 5.23 |
| 300676 | 华大基因 | 158,300.00 | 7,180,488.00 | 5.05 |
| 688277 | 天智航 | 467,949.00 | 7,108,145.31 | 5.00 |
| 300430 | 诚益通 | 366,200.00 | 7,038,364.00 | 4.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,637,628.56 | 54.58 | 58.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,218,805.35 | 17.02 | 18.14 |
| 租赁和商务服务业 | 10,177,594.00 | 7.15 | 7.62 |
| 批发和零售业 | 7,701,176.90 | 5.41 | 5.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,920,484.61 | 4.86 | 5.18 |
| 卫生和社会工作 | 6,850,792.00 | 4.82 | 5.13 |
| 采矿业 | 26,687.32 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.87 | - | 6.50 | 142,258,325.47 |
| 2025-09-30 | 94.49 | - | 5.52 | 196,689,574.49 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 6.38 | 177,055,341.46 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 方伟 | 1737 | -13.69 |
| 2018-03-23 | 2021-05-10 | 余科苗 | 1144 | 137.32 |
| 2014-11-18 | 2016-03-10 | 张杨 | 478 | 10.50 |
| 2014-11-18 | 2018-08-31 | 王海华 | 1382 | 32.20 |
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