交银双利C

(519685)

净值:
1.2450
日增长率:
0.24%
累计净值:1.5800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银双利C(519685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.24500.24%
2020-02-111.24200.08%
2020-02-101.24100.16%
2020-02-071.23900.08%
2020-02-061.23800.32%
2020-02-051.23400.16%
2020-02-041.23200.08%
2020-02-031.23100.74%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 2616/2932
最近一月 -0.51% 2569/2932
最近三月 1.57% 285/2932
最近六月 2.83% 440/2932
最近一年 2.74% 1801/2932
今年以来 2.65% 1696/2932
成立以来 54.34% 230/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A90.00374.400.61制造业
601225陕西煤业45.00318.150.52采矿业
601006大秦铁路40.00335.600.55交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业19.99302.520.50制造业
600887伊利股份16.00345.440.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1816.9211.82
信息传输、软件和信息技术服务业437.512.85
其他13113.2185.33
交银双利C(519685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2254.4311.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13393.0868.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.471.93
其他各项资产3629.1618.46
交银双利C(519685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-07至今唐赟543-5.491.39
2015-10-072015-11-07李娜313.931.93
2014-08-042015-10-07项廷锋42926.4818.52
2011-09-262014-08-21李家春106022.3619.20
现任基金经理:唐赟