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交银双利C

(519685)

净值:
1.2397
日增长率:
0.53%
累计净值:1.5747 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银双利C(519685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.23970.53%
2021-01-211.23320.55%
2021-01-201.22650.35%
2021-01-191.2222-0.34%
2021-01-181.22640.12%
2021-01-151.22490.02%
2021-01-141.2247-0.38%
2021-01-131.2294-0.34%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0177亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6367亿元
最近分红 交银双利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 371/3797
最近一月 0.74% 1158/3797
最近三月 -1.02% 3454/3797
最近六月 -2.82% 3268/3797
最近一年 0.42% 2710/3797
今年以来 1.05% 547/3797
成立以来 63.51% 255/3797
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.24804.36%
交银新生活力灵活配置混合3.61002.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300587天铁股份7.80123.030.61制造业
002430杭氧股份3.4076.470.38制造业
600690海尔智家1.7237.530.19制造业
300124汇川技术1.3779.170.40制造业
300124汇川技术1.0193.981.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业973.4315.29
其他5393.0184.71
交银双利C(519685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票521.962.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16518.6282.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2378.0111.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.452.10
其他各项资产261.241.30
交银双利C(519685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐赟
  • 基金公告
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