交银双利C

(519685)

净值:
1.1310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银双利C(519685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.13100.00%
2019-06-051.13100.09%
2019-05-311.13100.09%
2019-05-301.13000.00%
2019-05-291.1300-0.09%
2019-05-281.13100.09%
2019-05-271.13000.09%
2019-05-241.12900.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0177亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8191亿元
最近分红 交银双利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 2328/2648
最近一月 0.97% 396/2648
最近三月 0.53% 1790/2648
最近六月 0.09% 2066/2648
最近一年 0.53% 1764/2648
今年以来 0.79% 2215/2648
成立以来 51.55% 229/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A90.00374.400.61-3.03%0.79%-0.78%制造业
601225陕西煤业45.00318.150.520.48%0.65%54.62%采矿业
601006大秦铁路40.00335.600.55-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业19.99302.520.506.12%0.41%9.25%制造业
600887伊利股份16.00345.440.578.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.940.40
其他17913.0699.60
交银双利C(519685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71.940.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16923.2592.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产440.002.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计489.572.68
其他各项资产314.661.73
交银双利C(519685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-07至今唐赟543-5.491.39
2015-10-072015-11-07李娜313.931.93
2014-08-042015-10-07项廷锋42926.4818.52
2011-09-262014-08-21李家春106022.3619.20
现任基金经理:唐赟