基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银治理(519686) |
净值：
1.6820
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.6820 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 182.68 | 0.56 |
| 制造业 | 116.81 | 0.36 |
| 采矿业 | 25.17 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.51 | 0.05 |
| 建筑业 | 17.74 | 0.05 | 其他 | 32179.15 | 98.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 561.46 | 1.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 28654.63 | 92.38 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1767.14 | 5.70 |
| 其他各项资产 | 36.65 | 0.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2012-12-27 | 至今 | 蔡铮 | 2994 | 119.12 | 115.88 |
| 2009-09-29 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1278 | -24.10 | -16.72 |
| 现任基金经理：蔡铮 | |||||
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