首页 > 基金> 交银上证180公司治理联接(519686)
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交银上证180公司治理联接

(519686)
净值：
1.9620
日增长率：
-0.66%
累计净值：1.9620 2026-02-06
  • 净值走势
交银上证180公司治理联接(519686)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.9620-0.66%
2026-02-051.9750-0.10%
2026-02-041.97701.44%
2026-02-031.94901.14%
2026-02-021.9270-1.88%
2026-01-301.9640-1.46%
2026-01-291.99301.84%
2026-01-281.95700.46%
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基金情况

基金全称 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 邵文婷 蔡铮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.59亿元 份额规模 1.3395亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -1.56%
最近三月 3.21%
最近六月 0.00%
最近一年 17.13%
最近两年 30.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券300.002,226.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,226.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.396.62258,711,807.83
2025-09-30--6.58226,197,002.01
2025-06-30--6.20234,835,937.74
2025-03-31--6.40235,829,801.38
2024-12-31--6.43331,289,694.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-27-蔡铮34615.55
2021-04-30-邵文婷174518.19
2012-12-272021-04-30蔡铮3046120.16
2009-09-292013-03-30屈乐伟1278-24.10
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