基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银深证300价值ETF联接(519706) |
净值：
2.2100
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：2.2100 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 43,596.00 | 0.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 300.00 | 32,763.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 600.00 | 23,832.00 | 0.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 400.00 | 18,256.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 3,900.00 | 16,224.00 | 0.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 300.00 | 15,900.00 | 0.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 13,192.00 | 0.02 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 13,000.00 | 0.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 300.00 | 12,099.00 | 0.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000.00 | 11,500.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,842.00 | 0.63 | 73.15 |
| 金融业 | 62,487.00 | 0.10 | 11.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,507.00 | 0.03 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900.00 | 0.03 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,771.00 | 0.02 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 10,536.00 | 0.02 | 1.97 |
| 采矿业 | 7,777.00 | 0.01 | 1.46 |
| 房地产业 | 6,578.00 | 0.01 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,342.00 | 0.01 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,526.00 | - | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 6.28 | 61,591,248.82 |
| 2025-06-30 | 0.66 | - | 6.36 | 63,407,020.72 |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 6.15 | 68,672,238.19 |
| 2024-12-31 | 0.59 | - | 6.62 | 71,293,008.82 |
| 2024-09-30 | 0.60 | - | 6.49 | 65,150,659.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1705 | -5.64 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 151.56 |
| 2011-09-28 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 549 | -6.10 |
微信公众号
证券之星APP
