深价值联接

(519706)

净值:
1.9130
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.9130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
深价值联接(519706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.9130-0.47%
2020-02-241.92200.00%
2020-02-211.9220-0.31%
2020-02-201.92802.50%
2020-02-191.8810-0.42%
2020-02-181.8890-0.32%
2020-02-121.85400.54%
2020-02-111.84401.26%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.7432亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7420亿元
最近分红 深价值联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.00% 428/527
最近一月 -0.22% 219/527
最近三月 5.40% 206/527
最近六月 5.59% 192/527
最近一年 31.63% 25/527
今年以来 38.18% 33/527
成立以来 77.70% 41/527
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A0.572.370.04制造业
000001平安银行0.191.780.03金融业
000651格力电器0.104.120.07制造业
000333美的集团0.093.870.07制造业
000002万科A0.092.250.04房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业0.180.00
其他--100.00
深价值联接(519706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.180.00
存托凭证0.000.00
基金投资7020.7893.05
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计506.776.72
其他各项资产17.440.23
深价值联接(519706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-27至今蔡铮158856.4849.67
2011-09-282013-03-30屈乐伟549-6.10-4.53
现任基金经理:蔡铮