基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银深证300价值ETF联接(519706) |
净值：
2.3160
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日增长率：
1.00%
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累计净值：2.3160 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,630.00 | 0.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 11,622.00 | 0.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 9,772.00 | 0.02 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100.00 | 9,560.00 | 0.02 |
| 000661 | 长春高新 | 100.00 | 9,255.00 | 0.02 |
| 000651 | 格力电器 | 200.00 | 8,044.00 | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 100.00 | 7,083.00 | 0.01 |
| 002304 | 洋河股份 | 100.00 | 6,074.00 | 0.01 |
| 000538 | 云南白药 | 100.00 | 5,676.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 200.00 | 5,618.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,129.00 | 0.34 | 78.59 |
| 金融业 | 22,412.00 | 0.04 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,434.00 | 0.01 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,710.00 | 0.01 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,514.00 | 0.01 | 2.15 |
| 采矿业 | 3,971.00 | 0.01 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3,240.00 | 0.01 | 1.27 |
| 房地产业 | 2,733.00 | - | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,360.00 | - | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.00 | - | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.43 | - | 6.65 | 59,237,787.58 |
| 2025-09-30 | 0.87 | - | 6.28 | 61,591,248.82 |
| 2025-06-30 | 0.66 | - | 6.36 | 63,407,020.72 |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 6.15 | 68,672,238.19 |
| 2024-12-31 | 0.59 | - | 6.62 | 71,293,008.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1748 | -1.11 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 151.56 |
| 2011-09-28 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 549 | -6.10 |
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