交银策略

(519710)

净值:
1.1040
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银策略(519710)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1040-0.54%
2019-06-051.1100-0.36%
2019-05-311.1370-0.35%
2019-05-301.1410-0.70%
2019-05-291.14900.26%
2019-05-281.14600.44%
2019-05-271.14100.53%
2019-05-241.13500.18%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7935亿元
最近分红 交银策略成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.29% 1784/3059
最近一月 5.85% 347/3059
最近三月 -0.51% 1324/3059
最近六月 22.47% 683/3059
最近一年 -0.36% 1937/3059
今年以来 23.97% 737/3059
成立以来 87.34% 389/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙469.188074.579.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特427.868356.169.407.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份379.288188.619.218.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思283.278362.159.40-1.15%13.67%6.03%制造业
600036招商银行169.064042.224.55-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54319.9155.47
房地产业16562.5416.91
建筑业3793.953.87
批发和零售业1311.001.34
科学研究和技术服务业919.340.94
其他21026.2021.47
交银策略(519710)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77503.8677.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23004.3322.87
其他各项资产59.600.06
交银策略(519710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-20至今韩威俊46940.175.59
2015-11-07至今王少成54320.72-4.19
2015-10-072015-11-07李娜3118.7611.18
2015-06-272015-10-07项廷锋102-27.38-14.18
现任基金经理:韩威俊