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交银策略回报灵活配置混合(519710)
交银策略回报灵活配置混合
(519710)
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累计净值：2.2750
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4830 | -1.00% |
| 2026-02-05 | 1.4980 | 1.28% |
| 2026-02-04 | 1.4790 | 1.79% |
| 2026-02-03 | 1.4530 | 0.62% |
| 2026-02-02 | 1.4440 | -0.21% |
| 2026-01-30 | 1.4470 | -1.83% |
| 2026-01-29 | 1.4740 | 3.44% |
| 2026-01-28 | 1.4250 | 0.28% |
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基金全称
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交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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1.1960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.49%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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-3.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,397.00 | 15,695,720.46 | 9.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,160,300.00 | 13,030,169.00 | 7.60 |
| 002847 | 盐津铺子 | 150,040.00 | 10,249,232.40 | 5.98 |
| 300888 | 稳健医疗 | 233,420.00 | 8,832,612.80 | 5.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 30,700.00 | 8,208,873.00 | 4.79 |
| 002293 | 罗莱生活 | 739,500.00 | 7,594,665.00 | 4.43 |
| 600702 | 舍得酒业 | 135,300.00 | 7,587,624.00 | 4.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 126,140.00 | 7,514,159.80 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 82,898.00 | 7,513,874.72 | 4.38 |
| 002304 | 洋河股份 | 121,800.00 | 7,398,132.00 | 4.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,679,937.16 | 69.79 | 87.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,529,314.08 | 4.39 | 5.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,287,698.00 | 3.08 | 3.88 |
| 住宿和餐饮业 | 2,567,432.00 | 1.50 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,210.56 | 0.68 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,836.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.46 | - | 21.68 | 171,492,301.53 |
| 2025-09-30 | 79.48 | - | 20.91 | 218,467,290.90 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.10 | 237,957,819.28 |
| 2025-03-31 | 79.59 | - | 20.40 | 248,738,347.69 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 2.77 | 20.51 | 259,649,701.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 韩威俊 | 3674 | 144.44 |
| 2015-11-07 | 2018-06-08 | 王少成 | 944 | 54.35 |
| 2012-06-20 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 1204 | 6.46 |
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