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交银策略回报灵活配置混合(519710)
交银策略回报灵活配置混合
(519710)
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累计净值：2.1560
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3640 | -0.73% |
| 2026-08-13 | 1.3740 | -0.43% |
| 2026-08-12 | 1.3800 | 0.44% |
| 2026-08-11 | 1.3740 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 1.3800 | 3.14% |
| 2026-08-07 | 1.3380 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.3370 | -0.45% |
| 2026-08-05 | 1.3430 | 0.07% |
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基金全称
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交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.9350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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10.09%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.49%
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最近两年
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4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,797.00 | 10,428,755.53 | 9.21 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 800,000.00 | 8,104,000.00 | 7.15 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 61,090.00 | 7,540,338.70 | 6.66 |
| 002832 | 比音勒芬 | 343,900.00 | 7,098,096.00 | 6.27 |
| 002847 | 盐津铺子 | 141,440.00 | 6,308,224.00 | 5.57 |
| 603808 | 歌力思 | 748,000.00 | 5,662,360.00 | 5.00 |
| 603259 | 药明康德 | 44,698.00 | 5,565,347.98 | 4.91 |
| 002293 | 罗莱生活 | 527,000.00 | 5,212,030.00 | 4.60 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 171,800.00 | 5,085,280.00 | 4.49 |
| 600754 | 锦江酒店 | 281,000.00 | 5,055,190.00 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,708,399.58 | 68.60 | 85.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,679,691.98 | 5.90 | 7.37 |
| 住宿和餐饮业 | 5,055,190.00 | 4.46 | 5.58 |
| 批发和零售业 | 1,153,572.00 | 1.02 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,222.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.98 | - | 21.11 | 113,285,153.83 |
| 2026-03-31 | 79.30 | - | 20.85 | 146,790,719.78 |
| 2025-12-31 | 79.46 | - | 21.68 | 171,492,301.53 |
| 2025-09-30 | 79.48 | - | 20.91 | 218,467,290.90 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.10 | 237,957,819.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 韩威俊 | 3862 | 124.82 |
| 2015-11-07 | 2018-06-08 | 王少成 | 944 | 54.35 |
| 2012-06-20 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 1204 | 6.46 |
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