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交银策略回报灵活配置混合(519710)
交银策略回报灵活配置混合
(519710)
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累计净值：2.1400
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3480 | -1.03% |
| 2026-05-12 | 1.3620 | -0.66% |
| 2026-05-11 | 1.3710 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.3700 | -0.65% |
| 2026-05-07 | 1.3790 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.3800 | -1.08% |
| 2026-04-30 | 1.3950 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.4000 | 2.34% |
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基金全称
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交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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1.0760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.79元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.32%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.20%
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最近两年
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-14.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,497.00 | 13,770,650.00 | 9.38 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 776,700.00 | 10,174,770.00 | 6.93 |
| 002847 | 盐津铺子 | 165,240.00 | 9,810,298.80 | 6.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 36,500.00 | 7,492,355.00 | 5.10 |
| 300888 | 稳健医疗 | 219,120.00 | 7,235,342.40 | 4.93 |
| 002293 | 罗莱生活 | 704,300.00 | 7,057,086.00 | 4.81 |
| 600754 | 锦江酒店 | 250,800.00 | 6,738,996.00 | 4.59 |
| 603259 | 药明康德 | 66,798.00 | 6,552,883.80 | 4.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 57,979.00 | 5,963,140.15 | 4.06 |
| 600702 | 舍得酒业 | 129,400.00 | 5,851,468.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,483,123.13 | 67.77 | 85.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,993,555.80 | 5.45 | 6.87 |
| 住宿和餐饮业 | 6,738,996.00 | 4.59 | 5.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,425,996.00 | 0.97 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 724,914.00 | 0.49 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,083.63 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,424.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.30 | - | 20.85 | 146,790,719.78 |
| 2025-12-31 | 79.46 | - | 21.68 | 171,492,301.53 |
| 2025-09-30 | 79.48 | - | 20.91 | 218,467,290.90 |
| 2025-06-30 | 77.13 | - | 22.10 | 237,957,819.28 |
| 2025-03-31 | 79.59 | - | 20.40 | 248,738,347.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-01-20 | - | 韩威俊 | 3768 | 122.18 |
| 2015-11-07 | 2018-06-08 | 王少成 | 944 | 54.35 |
| 2012-06-20 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 1204 | 6.46 |
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