基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银阿尔法核心混合A(519712) |
净值：
4.5193
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日增长率：
3.86%
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累计净值：5.3523 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 182,900.00 | 265,205,000.00 | 9.99 |
| 603259 | 药明康德 | 2,672,538.00 | 262,175,977.80 | 9.87 |
| 300502 | 新易盛 | 564,940.00 | 250,178,029.60 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 429,969.00 | 244,828,648.29 | 9.22 |
| 601138 | 工业富联 | 3,117,200.00 | 160,411,112.00 | 6.04 |
| 002028 | 思源电气 | 735,503.00 | 148,571,606.00 | 5.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 562,160.00 | 126,592,810.40 | 4.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 531,500.00 | 126,550,150.00 | 4.77 |
| 002371 | 北方华创 | 215,875.00 | 96,496,125.00 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,787,900.00 | 91,220,088.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,690,749,704.89 | 63.66 | 76.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 324,625,935.17 | 12.22 | 14.67 |
| 采矿业 | 91,821,768.04 | 3.46 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,310,765.18 | 2.23 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 44,972,309.57 | 1.69 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,833,636.72 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.34 | 6.08 | 11.49 | 2,655,713,954.15 |
| 2025-12-31 | 60.49 | 5.99 | 34.33 | 3,189,466,222.78 |
| 2025-09-30 | 67.63 | 5.05 | 28.40 | 3,792,533,055.53 |
| 2025-06-30 | 60.37 | 5.02 | 34.07 | 3,402,013,193.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | 5.83 | 3.46 | 3,479,286,139.32 |
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