交银阿尔法

(519712)

净值:
1.9670
日增长率:
-0.76%
累计净值:2.8000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银阿尔法(519712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9670-0.76%
2019-06-051.9820-0.20%
2019-05-312.0210-0.44%
2019-05-302.0300-0.59%
2019-05-292.0420-0.29%
2019-05-282.04800.05%
2019-05-272.04702.35%
2019-05-242.0000-0.65%
基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
销售机构 查看详情 发行份额 11.4469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.2722亿元
最近分红 交银阿尔法成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 2861/3059
最近一月 3.47% 1095/3059
最近三月 -6.33% 2438/3059
最近六月 22.40% 687/3059
最近一年 5.33% 1067/3059
今年以来 23.18% 795/3059
成立以来 221.78% 149/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五359.192568.203.12-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600054黄山旅游307.895264.966.402.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600967内蒙一机276.753772.154.581.27%-0.76%2.29%制造业
002027分众传媒193.862667.513.24-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
002045国光电器180.342865.583.484.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业98424.2236.09
制造业45850.6216.81
卫生和社会工作35622.3613.06
文化、体育和娱乐业13109.044.81
房地产业12876.914.72
其他66845.8824.51
交银阿尔法(519712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票219345.8179.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14999.775.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22980.098.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17980.016.49
其他各项资产1812.750.65
交银阿尔法(519712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-16至今何帅59539.7212.05
2012-08-032015-09-26龙向东114960.3062.88
现任基金经理:何帅