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交银增强收益(519729) |
净值：
1.4520
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.5870 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.83% | 3467/3843 |
| 最近一月 | -4.24% | 3601/3843 |
| 最近三月 | 1.83% | 258/3843 |
| 最近六月 | 0.70% | 2929/3843 |
| 最近一年 | 1.76% | 1372/3843 |
| 今年以来 | -0.89% | 3353/3843 |
| 成立以来 | 62.59% | 246/3843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 172.86 | 11.02 |
| 金融业 | 36.37 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 16.95 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 14.23 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.78 | 0.88 | 其他 | 1313.90 | 83.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42.53 | 2.42 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1495.42 | 85.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 110.00 | 6.27 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 86.25 | 4.92 |
| 其他各项资产 | 19.98 | 1.14 |
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