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交银荣泰

(519729)

净值:
1.4490
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
交银荣泰(519729)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.4490-0.07%
2020-07-301.45000.07%
2020-07-291.44900.14%
2020-07-281.44700.00%
2020-07-271.44700.35%
2020-07-241.4420-0.55%
2020-07-231.45000.00%
2020-07-221.4500-0.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600054黄山旅游1.5626.680.50水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136.566.92
信息传输、软件和信息技术服务业61.553.12
房地产业45.122.29
交通运输、仓储和邮政业20.241.03
文化、体育和娱乐业19.560.99
其他1689.2885.65
交银荣泰(519729)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283.0313.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1612.0878.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126.286.17
其他各项资产24.851.21
交银荣泰(519729)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-302017-03-31章妍91-0.240.31
2016-12-30至今孙超124-0.870.14
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