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交银周期回报灵活配置混合A(519738)
交银周期回报灵活配置混合A
(519738)
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累计净值：1.9971
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3151 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.3147 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.3167 | 0.12% |
| 2026-08-11 | 1.3151 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.3165 | 0.15% |
| 2026-08-07 | 1.3145 | 0.33% |
| 2026-08-06 | 1.3102 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.3102 | 0.35% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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2.5908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.19%
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最近两年
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12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,100.00 | 6,601,500.00 | 0.65 |
| 002371 | 北方华创 | 6,870.00 | 6,076,927.20 | 0.60 |
| 601336 | 新华保险 | 84,500.00 | 5,041,270.00 | 0.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 49,900.00 | 4,633,215.00 | 0.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 31,700.00 | 4,548,316.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 0.41 |
| 688146 | 中船特气 | 11,183.00 | 3,913,938.17 | 0.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 362,900.00 | 3,912,062.00 | 0.38 |
| 000776 | 广发证券 | 149,000.00 | 3,486,600.00 | 0.34 |
| 605111 | 新洁能 | 35,000.00 | 3,469,900.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,028,347.12 | 14.54 | 70.26 |
| 金融业 | 26,374,663.00 | 2.59 | 12.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,687,927.97 | 0.85 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,147,278.09 | 0.60 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,858,818.82 | 0.58 | 2.78 |
| 采矿业 | 5,118,630.12 | 0.50 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,344,723.46 | 0.33 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 2,043,570.00 | 0.20 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,715,209.00 | 0.17 | 0.81 |
| 教育 | 1,397,328.00 | 0.14 | 0.66 |
| 房地产业 | 1,154,828.00 | 0.11 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 818,308.00 | 0.08 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.69 | 62.96 | 0.57 | 1,018,218,516.87 |
| 2026-03-31 | 23.21 | 68.57 | 1.33 | 509,677,170.16 |
| 2025-12-31 | 33.12 | 57.63 | 0.99 | 396,605,810.81 |
| 2025-09-30 | 33.83 | 57.29 | 3.97 | 377,231,410.09 |
| 2025-06-30 | 29.83 | 59.93 | 3.54 | 432,409,388.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 608 | 10.75 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2230 | 27.99 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.38 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 48.01 |
| 2014-06-03 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 491 | 31.11 |
| 2014-05-22 | 2015-06-01 | 李永兴 | 375 | 30.54 |
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