交银周期回报A

(519738)

净值:
1.1280
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.5270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银周期回报A(519738)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1280-0.09%
2019-06-051.12900.09%
2019-05-311.1290-0.09%
2019-05-301.13000.00%
2019-05-291.13000.00%
2019-05-281.13000.09%
2019-05-271.12900.00%
2019-05-241.12900.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 5.4185亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0887亿元
最近分红 交银周期回报A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 436/3059
最近一月 1.95% 1800/3059
最近三月 1.95% 414/3059
最近六月 2.21% 2474/3059
最近一年 3.57% 1379/3059
今年以来 2.12% 2599/3059
成立以来 62.77% 498/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行187.99986.951.672.72%13.73%21.92%金融业
000001平安银行90.00845.101.43-6.76%15.74%17.06%金融业
002142宁波银行45.00868.501.47-3.42%1.75%21.58%金融业
600887伊利股份35.00755.651.288.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液20.001113.201.88-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7682.3413.53
金融业2470.644.35
批发和零售业1107.501.95
交通运输、仓储和邮政业253.500.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业151.420.27
其他45100.5479.45
交银周期回报A(519738)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券813.5689.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.957.46
其他各项资产29.113.20
交银周期回报A(519738)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今李娜6387.80-0.13
2014-06-032015-10-07项廷锋49131.1344.00
2014-05-222015-06-01李永兴37530.56127.66
现任基金经理:李娜