交银周期回报A

(519738)

净值:
1.1740
日增长率:
0.26%
累计净值:1.6440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银周期回报A(519738)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.17400.26%
2020-02-191.17100.00%
2020-02-121.16400.26%
2020-02-111.16100.09%
2020-02-101.16000.17%
2020-02-071.15800.00%
2020-02-061.15800.26%
2020-02-051.15500.26%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 5.4185亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1758亿元
最近分红 交银周期回报A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 647/3145
最近一月 0.17% 1870/3145
最近三月 1.45% 2553/3145
最近六月 6.38% 1738/3145
最近一年 7.19% 2254/3145
今年以来 6.57% 2525/3145
成立以来 69.86% 549/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行187.99986.951.67金融业
000001平安银行90.00845.101.43金融业
002142宁波银行45.00868.501.47金融业
600887伊利股份35.00755.651.28制造业
000858五粮液20.001113.201.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业4257.2210.19
制造业2112.665.06
房地产业1066.592.55
交通运输、仓储和邮政业626.261.50
批发和零售业482.231.15
其他33239.6679.55
交银周期回报A(519738)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9198.0821.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32946.5176.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.830.61
其他各项资产619.701.44
交银周期回报A(519738)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今李娜6387.80-0.13
2014-06-032015-10-07项廷锋49131.1344.00
2014-05-222015-06-01李永兴37530.56127.66
现任基金经理:李娜 凌超