交银丰润债A

(519743)

净值:
1.0583
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2683 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债A(519743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05830.02%
2020-02-111.05810.02%
2020-02-101.05790.11%
2020-02-071.05670.10%
2020-02-061.05560.01%
2020-02-051.05550.03%
2020-02-041.05520.01%
2020-02-031.05510.34%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 4.0215亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.2252亿元
最近分红 交银丰润债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1916/2932
最近一月 0.01% 1630/2932
最近三月 0.47% 1626/2932
最近六月 1.87% 1332/2932
最近一年 4.19% 1128/2932
今年以来 2.99% 1389/2932
成立以来 28.81% 554/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银丰润债A(519743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券323823.7094.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10984.603.21
其他各项资产7551.942.21
交银丰润债A(519743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.933.26
2014-12-152017-02-18孙超79616.3113.85
现任基金经理:连端清 魏玉敏