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交银丰润债A

(519743)

净值:
1.0179
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债A(519743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.01790.03%
2021-01-211.01760.07%
2021-01-201.01690.04%
2021-01-191.0165-0.01%
2021-01-181.0166-0.09%
2021-01-151.0175-0.12%
2021-01-141.01870.00%
2021-01-131.01870.08%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 4.0215亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4793亿元
最近分红 交银丰润债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 3382/3797
最近一月 0.47% 2378/3797
最近三月 1.27% 1132/3797
最近六月 1.19% 2555/3797
最近一年 2.39% 1997/3797
今年以来 0.12% 3122/3797
成立以来 33.23% 602/3797
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.24804.36%
交银新生活力灵活配置混合3.61002.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银丰润债A(519743)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券195588.4098.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计117.290.06
其他各项资产2971.381.50
交银丰润债A(519743)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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