首页 > 基金> 交银丰润收益债券A/B(519743)

交银丰润收益债券A/B

(519743)

净值:
1.0057
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4367 2026-02-06
  • 净值走势
交银丰润收益债券A/B(519743)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00570.05%
2026-02-051.00520.03%
2026-02-041.00490.01%
2026-02-031.00480.00%
2026-02-021.00480.01%
2026-01-301.00470.01%
2026-01-291.00460.00%
2026-01-281.00460.03%
基金全称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 张顺晨 苏建文 唐赟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.82亿元 份额规模 6.7966亿份
成立以来分红 每份累计0.43元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.36%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.12%
最近两年 5.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.591.451,678,695,440.85
2025-09-30-91.460.241,690,537,984.15
2025-06-30-88.680.112,605,515,272.48
2025-03-31-107.050.033,794,680,540.64
2024-12-31-97.590.124,344,234,264.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-15-唐赟3321.25
2025-01-23-苏建文3830.21
2025-01-09-张顺晨3970.11
2021-08-192025-01-09季参平123912.18
2018-11-022021-12-17魏玉敏114112.29
2015-08-042020-08-22连端清184521.06
2014-12-152017-02-18孙超79614.73
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-