交银丰享C

(519748)

净值:
1.0970
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享C(519748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.09700.09%
2020-02-241.09600.00%
2020-02-211.09600.00%
2020-02-201.09600.09%
2020-02-191.09500.00%
2020-02-181.09500.00%
2020-02-121.09400.09%
2020-02-111.0930-0.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 2.5939亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5696亿元
最近分红 交银丰享C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1243/2932
最近一月 0.00% 1715/2932
最近三月 0.56% 1344/2932
最近六月 1.70% 1585/2932
最近一年 2.97% 1724/2932
今年以来 2.28% 1979/2932
成立以来 22.68% 654/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰享C(519748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125342.1097.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.710.05
其他各项资产2893.772.26
交银丰享C(519748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-25至今黄莹洁6486.033.57
2015-01-192017-02-18孙超76113.169.96
现任基金经理:黄莹洁