交银新回报A

(519752)

净值:
1.2720
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报A(519752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.27200.00%
2020-02-121.26600.08%
2020-02-111.26500.24%
2020-02-101.26200.08%
2020-02-071.26100.00%
2020-02-061.26100.24%
2020-02-051.25800.24%
2020-02-041.25500.56%
基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜 凌超
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9276亿元
最近分红 交银新回报A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 377/3145
最近一月 0.82% 1154/3145
最近三月 2.15% 2273/3145
最近六月 5.64% 1888/3145
最近一年 7.38% 2239/3145
今年以来 7.57% 2425/3145
成立以来 25.99% 1176/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行180.19946.001.37金融业
000001平安银行90.00845.101.23金融业
000921海信科龙40.00688.401.00制造业
002142宁波银行37.00714.101.04金融业
600887伊利股份35.00755.651.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2996.676.05
金融业2052.604.14
采矿业561.201.13
建筑业502.311.01
房地产业235.800.48
其他43211.0187.19
交银新回报A(519752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9618.5315.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51123.0781.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计379.430.61
其他各项资产1349.272.16
交银新回报A(519752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今李娜6385.67-0.13
2015-05-152015-10-07项廷锋1450.80-20.82
现任基金经理:李娜 凌超