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交银新回报A

(519752)

净值:
1.4600
日增长率:
0.14%
累计净值:1.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银新回报A(519752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.46000.14%
2021-01-141.4580-0.27%
2021-01-131.4620-0.14%
2021-01-121.46400.48%
2021-01-111.4570-0.07%
2021-01-081.4580-0.07%
2021-01-071.45900.55%
2021-01-061.45100.28%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 87.4708亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4242亿元
最近分红 交银新回报A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1068/4477
最近一月 3.18% 3075/4477
最近三月 4.89% 2747/4477
最近六月 10.61% 2009/4477
最近一年 15.78% 2547/4477
今年以来 1.39% 2818/4477
成立以来 48.83% 2232/4477
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002064华峰氨纶107.13779.910.68制造业
001965招商公路86.89577.810.51交通运输、仓储和邮政业
601838成都银行78.20772.620.68金融业
600048保利地产47.29751.440.66房地产业
002493荣盛石化30.36569.550.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11436.0710.01
金融业1721.261.51
房地产业1327.811.16
交通运输、仓储和邮政业579.680.51
水利、环境和公共设施管理业561.030.49
其他98598.1586.32
交银新回报A(519752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17100.0614.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91071.0179.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3700.003.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1120.680.98
其他各项资产1752.811.53
交银新回报A(519752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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