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交银新回报灵活配置混合A(519752)
交银新回报灵活配置混合A
(519752)
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累计净值：1.6264
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4104 | 0.18% |
| 2026-05-12 | 1.4078 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4088 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.4055 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.4052 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.4048 | 0.11% |
| 2026-04-30 | 1.4033 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.4034 | 0.09% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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1.6183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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6.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 233,800.00 | 2,553,096.00 | 0.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 134,600.00 | 2,237,052.00 | 0.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 55,400.00 | 1,708,536.00 | 0.40 |
| 601336 | 新华保险 | 24,600.00 | 1,513,638.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 26,600.00 | 1,510,348.00 | 0.35 |
| 600028 | 中国石化 | 213,000.00 | 1,252,440.00 | 0.29 |
| 601088 | 中国神华 | 22,100.00 | 1,033,175.00 | 0.24 |
| 688552 | 航天南湖 | 20,438.00 | 875,563.92 | 0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,500.00 | 855,910.00 | 0.20 |
| 600737 | 中粮糖业 | 55,300.00 | 780,836.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,403,012.86 | 1.95 | 40.99 |
| 金融业 | 5,881,274.00 | 1.36 | 28.69 |
| 采矿业 | 2,858,439.00 | 0.66 | 13.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,708,375.00 | 0.63 | 13.21 |
| 批发和零售业 | 651,480.00 | 0.15 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.75 | 85.22 | 1.83 | 431,970,355.11 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 78.83 | 2.35 | 452,913,214.22 |
| 2025-09-30 | 12.38 | 71.26 | 2.50 | 430,869,901.95 |
| 2025-06-30 | 9.97 | 79.21 | 5.12 | 942,721,225.23 |
| 2025-03-31 | 9.09 | 73.88 | 5.96 | 1,033,545,762.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 505 | 5.02 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2136 | 22.04 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.66 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 43.22 |
| 2015-05-15 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 145 | 0.80 |
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