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交银新回报灵活配置混合A(519752)
交银新回报灵活配置混合A
(519752)
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累计净值：1.6133
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3973 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.3969 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.3984 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.3978 | 0.29% |
| 2026-02-02 | 1.3938 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.4023 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.4044 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.4053 | 0.16% |
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基金全称
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交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.6232亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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6.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 2,479,032.00 | 0.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 233,800.00 | 2,431,520.00 | 0.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 134,600.00 | 2,272,048.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,983,600.00 | 0.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,100.00 | 1,971,767.00 | 0.44 |
| 000975 | 山金国际 | 81,000.00 | 1,970,730.00 | 0.44 |
| 300699 | 光威复材 | 48,200.00 | 1,901,972.00 | 0.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 78,600.00 | 1,718,982.00 | 0.38 |
| 300037 | 新宙邦 | 30,100.00 | 1,577,240.00 | 0.35 |
| 600309 | 万华化学 | 19,200.00 | 1,472,256.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,662,533.07 | 8.98 | 72.28 |
| 金融业 | 5,961,370.00 | 1.32 | 10.60 |
| 采矿业 | 3,110,990.00 | 0.69 | 5.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,964,994.00 | 0.65 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718,982.00 | 0.38 | 3.06 |
| 教育 | 843,552.00 | 0.19 | 1.50 |
| 房地产业 | 790,413.00 | 0.17 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,420.00 | 0.04 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.42 | 78.83 | 2.35 | 452,913,214.22 |
| 2025-09-30 | 12.38 | 71.26 | 2.50 | 430,869,901.95 |
| 2025-06-30 | 9.97 | 79.21 | 5.12 | 942,721,225.23 |
| 2025-03-31 | 9.09 | 73.88 | 5.96 | 1,033,545,762.01 |
| 2024-12-31 | 8.37 | 80.24 | 2.27 | 4,726,316,192.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 411 | 4.04 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2042 | 20.91 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 13.66 |
| 2015-08-04 | 2020-12-19 | 李娜 | 1964 | 43.22 |
| 2015-05-15 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 145 | 0.80 |
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