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交银安心收益债券

(519753)

净值:
1.1194
日增长率:
0.26%
累计净值:1.1194 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银安心收益债券(519753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.11940.26%
2021-01-141.1165-0.10%
2021-01-131.1176-0.11%
2021-01-121.11880.32%
2021-01-111.1152-0.02%
2021-01-081.1154-0.01%
2021-01-071.11550.41%
2021-01-061.11090.25%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 19.7119亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8430亿元
最近分红 交银安心收益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 129/3796
最近一月 2.69% 317/3796
最近三月 2.82% 359/3796
最近六月 3.46% 382/3796
最近一年 6.00% 439/3796
今年以来 1.26% 315/3796
成立以来 11.94% 1604/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技15.0592.561.10制造业
002064华峰氨纶11.9086.631.03制造业
300259新天科技11.8962.070.74制造业
601838成都银行11.44113.031.34金融业
002120韵达股份4.4082.390.98交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业905.8910.75
金融业186.472.21
信息传输、软件和信息技术服务业137.781.63
交通运输、仓储和邮政业82.390.98
批发和零售业32.650.39
其他7083.3084.04
交银安心收益债券(519753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1345.1915.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6965.7680.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计118.091.37
其他各项资产72.780.85
交银安心收益债券(519753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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