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交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
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累计净值：1.3631
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1441 | -0.34% |
| 2026-06-25 | 1.1480 | 0.12% |
| 2026-06-24 | 1.1466 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.1434 | -0.27% |
| 2026-06-22 | 1.1465 | 0.17% |
| 2026-06-18 | 1.1445 | 0.11% |
| 2026-06-17 | 1.1432 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.1401 | 0.02% |
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基金全称
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交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.95亿元
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份额规模
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36.7175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.66%
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最近两年
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12.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,649,900.00 | 48,408,066.00 | 0.39 |
| 603061 | 金海通 | 174,400.00 | 47,145,552.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 696,700.00 | 34,319,442.00 | 0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 421,700.00 | 33,504,065.00 | 0.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,211,500.00 | 31,119,615.00 | 0.25 |
| 603889 | 新澳股份 | 3,950,642.00 | 30,301,424.14 | 0.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,537,500.00 | 29,720,625.00 | 0.24 |
| 001288 | 运机集团 | 931,860.00 | 27,070,533.00 | 0.22 |
| 300373 | 扬杰科技 | 397,300.00 | 26,805,831.00 | 0.21 |
| 002126 | 银轮股份 | 621,692.00 | 26,428,126.92 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,036,573.17 | 9.07 | 69.59 |
| 金融业 | 119,126,545.00 | 0.95 | 7.29 |
| 采矿业 | 87,411,053.00 | 0.70 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,350,025.82 | 0.59 | 4.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,783,438.00 | 0.46 | 3.54 |
| 建筑业 | 40,548,988.65 | 0.32 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 36,628,726.12 | 0.29 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,151,670.00 | 0.26 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 29,720,625.00 | 0.24 | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 7,668,698.00 | 0.06 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,098,010.00 | 0.06 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,418,150.00 | 0.04 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.03 | 90.56 | 1.46 | 12,535,798,360.42 |
| 2025-12-31 | 13.77 | 93.08 | 0.64 | 7,536,052,881.00 |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1614 | 17.75 |
| 2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
| 2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
| 2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
| 2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
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