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交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
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累计净值：1.3397
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1207 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1205 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.1213 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.1200 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.1161 | -0.50% |
| 2026-01-30 | 1.1217 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.1229 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.1237 | 0.12% |
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基金全称
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交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.24亿元
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份额规模
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21.9902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.77%
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最近两年
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13.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 696,700.00 | 39,509,857.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 477,312.00 | 37,301,932.80 | 0.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,965,100.00 | 29,222,787.00 | 0.39 |
| 600496 | 精工钢构 | 6,365,200.00 | 26,415,580.00 | 0.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,851.00 | 24,197,923.05 | 0.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 822,100.00 | 23,512,060.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,000.00 | 22,770,120.00 | 0.30 |
| 300772 | 运达股份 | 1,168,600.00 | 22,273,516.00 | 0.30 |
| 601318 | 中国平安 | 323,600.00 | 22,134,240.00 | 0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,079,300.00 | 21,586,000.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,671,829.19 | 9.18 | 66.66 |
| 金融业 | 66,472,668.00 | 0.88 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,029,862.02 | 0.86 | 6.27 |
| 采矿业 | 48,089,789.00 | 0.64 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,041,754.00 | 0.45 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 29,222,787.00 | 0.39 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 25,358,675.48 | 0.34 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,208,574.00 | 0.33 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,113,301.00 | 0.25 | 1.84 |
| 建筑业 | 15,294,218.16 | 0.20 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,957,242.62 | 0.13 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,213,811.16 | 0.11 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.77 | 93.08 | 0.64 | 7,536,052,881.00 |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 94.04 | 1.36 | 1,403,713,770.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1475 | 15.34 |
| 2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
| 2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
| 2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
| 2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
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