交银安心收益债券

(519753)

净值:
1.0660
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银安心收益债券(519753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.06600.19%
2020-02-191.06400.00%
2020-02-121.05900.28%
2020-02-111.05600.09%
2020-02-101.05500.38%
2020-02-071.05100.00%
2020-02-061.05100.38%
2020-02-051.04700.10%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 19.7119亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9018亿元
最近分红 交银安心收益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 2614/2932
最近一月 -0.48% 2563/2932
最近三月 1.56% 289/2932
最近六月 2.46% 670/2932
最近一年 2.06% 1891/2932
今年以来 2.06% 2077/2932
成立以来 4.20% 1901/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000921海信科龙31.00533.510.46制造业
300347泰格医药23.59570.950.49卫生和社会工作
000423东阿阿胶16.091156.650.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28.340.40
其他7056.6699.60
交银安心收益债券(519753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1176.6212.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7429.8178.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产70.000.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.690.97
其他各项资产690.327.30
交银安心收益债券(519753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-07至今唐赟5431.77-4.19
2015-11-07至今王少成5431.77-4.19
2015-10-072015-11-07李娜311.9011.18
2015-05-292015-10-07项廷锋131-6.00-25.29
现任基金经理:唐赟