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交银安心收益债券A(519753)
交银安心收益债券A
(519753)
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累计净值：1.3226
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1036 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.1039 | 0.14% |
| 2025-12-24 | 1.1024 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.1012 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1008 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 1.0993 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 1.0978 | -0.08% |
| 2025-12-17 | 1.0987 | 0.35% |
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基金全称
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交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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魏玉敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.65亿元
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份额规模
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14.2745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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12.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 563,900.00 | 15,242,217.00 | 0.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 394,900.00 | 14,808,750.00 | 0.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 145,520.00 | 12,869,788.80 | 0.35 |
| 600309 | 万华化学 | 182,200.00 | 12,130,876.00 | 0.33 |
| 688717 | 艾罗能源 | 132,658.00 | 11,382,056.40 | 0.31 |
| 001288 | 运机集团 | 428,160.00 | 11,003,712.00 | 0.30 |
| 300772 | 运达股份 | 552,900.00 | 10,466,397.00 | 0.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 255,400.00 | 10,218,554.00 | 0.28 |
| 600745 | 闻泰科技 | 216,800.00 | 10,076,864.00 | 0.28 |
| 002602 | ST华通 | 479,700.00 | 9,934,587.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 425,959,422.38 | 11.72 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,637,178.80 | 0.95 | 6.11 |
| 采矿业 | 19,819,968.00 | 0.55 | 3.50 |
| 金融业 | 19,096,710.00 | 0.53 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,539,303.00 | 0.51 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 12,010,500.00 | 0.33 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,897,899.00 | 0.27 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 9,421,334.00 | 0.26 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,033,552.00 | 0.19 | 1.24 |
| 建筑业 | 6,322,512.00 | 0.17 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,178,410.08 | 0.12 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.60 | 88.03 | 0.53 | 3,633,148,924.51 |
| 2025-06-30 | 12.93 | 102.47 | 0.87 | 1,656,355,152.99 |
| 2025-03-31 | 12.26 | 100.52 | 0.80 | 1,333,088,069.53 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 94.04 | 1.36 | 1,403,713,770.79 |
| 2024-09-30 | 8.00 | 112.60 | 4.24 | 2,325,264,590.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 魏玉敏 | 1433 | 13.58 |
| 2019-11-28 | 2022-01-27 | 王艺伟 | 791 | 13.70 |
| 2015-11-07 | 2018-05-16 | 王少成 | 921 | 5.50 |
| 2015-11-07 | 2019-12-14 | 唐赟 | 1498 | 8.62 |
| 2015-05-29 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 131 | -6.00 |
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