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交银国企改革

(519756)

净值:
1.5470
日增长率:
0.26%
累计净值:1.5470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
交银国企改革(519756)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.54700.26%
2020-08-061.54301.31%
2020-08-051.52301.06%
2020-08-041.5070-0.26%
2020-08-031.51102.86%
2020-07-311.46900.75%
2020-07-301.4580-0.68%
2020-07-291.46802.44%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 34.2978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5151亿元
最近分红 交银国企改革成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2160/3646
最近一月 0.93% 2165/3646
最近三月 3.10% 2021/3646
最近六月 10.41% 1532/3646
最近一年 28.13% 1315/3646
今年以来 6.58% 1732/3646
成立以来 19.68% 2174/3646
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000949新乡化纤1067.314930.994.75制造业
600500中化国际464.574441.304.27制造业
600310桂东电力433.792975.802.86电力、热力、燃气及水生产和供应业
000983西山煤电413.683627.993.49采矿业
000031中粮地产375.082824.352.72房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银国企改革(519756)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
交银国企改革(519756)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-10至今沈楠6931.90-21.03
现任基金经理:沈楠
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