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交银周期回报C

(519759)

净值:
1.2590
日增长率:
0.15%
累计净值:1.7520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银周期回报C(519759)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.25900.15%
2021-01-141.2920-0.23%
2021-01-131.2950-0.08%
2021-01-121.29600.39%
2021-01-111.29100.00%
2021-01-081.2910-0.08%
2021-01-071.29200.47%
2021-01-061.28600.31%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.4185亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1999亿元
最近分红 交银周期回报C成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 883/4474
最近一月 2.78% 3281/4474
最近三月 4.16% 2988/4474
最近六月 9.96% 2112/4474
最近一年 14.45% 2642/4474
今年以来 1.33% 2887/4474
成立以来 63.58% 1811/4474
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑114.38581.050.52建筑业
000725京东方A113.58557.680.50制造业
002064华峰氨纶104.72762.360.68制造业
601838成都银行76.35754.300.67金融业
600048保利地产65.921047.470.94房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10254.759.16
金融业2429.762.17
房地产业1597.781.43
建筑业1111.170.99
水利、环境和公共设施管理业535.800.48
其他96012.1285.77
交银周期回报C(519759)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17124.4515.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89945.7379.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2150.001.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1461.571.30
其他各项资产1871.591.66
交银周期回报C(519759)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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