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交银周期回报灵活配置混合C(519759)
交银周期回报灵活配置混合C
(519759)
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累计净值：1.9073
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2513 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2515 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.2540 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.2502 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 1.2428 | -1.09% |
| 2026-01-30 | 1.2565 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.2606 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.2604 | 0.29% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.23%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 362,900.00 | 3,774,160.00 | 0.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 213,700.00 | 3,675,640.00 | 0.93 |
| 000975 | 山金国际 | 123,600.00 | 3,007,188.00 | 0.76 |
| 001979 | 招商蛇口 | 329,400.00 | 2,846,016.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 5,960.00 | 2,736,116.80 | 0.69 |
| 300498 | 温氏股份 | 158,600.00 | 2,677,168.00 | 0.68 |
| 300699 | 光威复材 | 67,000.00 | 2,643,820.00 | 0.67 |
| 601398 | 工商银行 | 304,900.00 | 2,417,857.00 | 0.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 45,500.00 | 2,384,200.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 34,600.00 | 2,366,640.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,198,313.97 | 19.97 | 60.30 |
| 金融业 | 20,051,992.50 | 5.06 | 15.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,088,347.25 | 2.29 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,009,444.94 | 1.01 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,931,552.00 | 0.99 | 2.99 |
| 房地产业 | 3,875,226.00 | 0.98 | 2.95 |
| 采矿业 | 3,571,796.24 | 0.90 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,548,128.00 | 0.39 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,229,280.00 | 0.31 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 1,193,058.44 | 0.30 | 0.91 |
| 教育 | 1,077,408.00 | 0.27 | 0.82 |
| 住宿和餐饮业 | 879,375.00 | 0.22 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 852,280.00 | 0.21 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 635,395.00 | 0.16 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,762.35 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 33.12 | 57.63 | 0.99 | 396,605,810.81 |
| 2025-09-30 | 33.83 | 57.29 | 3.97 | 377,231,410.09 |
| 2025-06-30 | 29.83 | 59.93 | 3.54 | 432,409,388.31 |
| 2025-03-31 | 24.22 | 63.31 | 7.19 | 496,876,585.63 |
| 2024-12-31 | 15.30 | 71.14 | 4.60 | 509,483,386.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 418 | 7.78 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2040 | 24.10 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.28 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 59.47 |
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