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交银周期回报灵活配置混合C(519759)
交银周期回报灵活配置混合C
(519759)
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累计净值：1.9240
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2680 | -0.26% |
| 2026-11-12 | 1.2713 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 1.2762 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.2764 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.2761 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.2765 | -0.27% |
| 2026-11-05 | 1.2799 | 0.33% |
| 2026-11-04 | 1.2757 | 0.73% |
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基金全称
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交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.14亿元
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份额规模
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4.7795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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9.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 385,196.00 | 6,498,256.52 | 0.68 |
| 688825 | 长鑫科技 | 155,352.00 | 6,267,904.86 | 0.66 |
| 601398 | 工商银行 | 638,800.00 | 5,289,264.00 | 0.56 |
| 000975 | 山金国际 | 229,800.00 | 5,230,248.00 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 8,370.00 | 5,155,668.90 | 0.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 74,000.00 | 4,922,480.00 | 0.52 |
| 601336 | 新华保险 | 84,500.00 | 4,761,575.00 | 0.50 |
| 000739 | 普洛药业 | 163,600.00 | 4,538,264.00 | 0.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 362,900.00 | 4,492,702.00 | 0.47 |
| 600150 | 中国船舶 | 97,600.00 | 3,816,160.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,081,904.74 | 13.34 | 61.42 |
| 金融业 | 30,119,349.52 | 3.16 | 14.56 |
| 采矿业 | 14,767,287.96 | 1.55 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,994,370.33 | 0.94 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,232,572.77 | 0.76 | 3.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,760,040.00 | 0.50 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,542,705.59 | 0.48 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,521,423.00 | 0.37 | 1.70 |
| 房地产业 | 2,022,385.00 | 0.21 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 1,629,369.00 | 0.17 | 0.79 |
| 教育 | 1,363,014.00 | 0.14 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 878,504.00 | 0.09 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.73 | 68.59 | 1.46 | 952,314,579.32 |
| 2026-06-30 | 20.69 | 62.96 | 0.57 | 1,018,218,516.87 |
| 2026-03-31 | 23.21 | 68.57 | 1.33 | 509,677,170.16 |
| 2025-12-31 | 33.12 | 57.63 | 0.99 | 396,605,810.81 |
| 2025-09-30 | 33.83 | 57.29 | 3.97 | 377,231,410.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 胡湘怡 | 698 | 9.22 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2320 | 25.76 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 14.28 |
| 2015-11-19 | 2020-12-19 | 李娜 | 1857 | 59.47 |
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