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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
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累计净值：2.7385
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7015 | 2.72% |
| 2026-02-06 | 2.6299 | -0.91% |
| 2026-02-05 | 2.6540 | -0.81% |
| 2026-02-04 | 2.6758 | -3.04% |
| 2026-02-03 | 2.7597 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 2.7313 | -2.84% |
| 2026-01-30 | 2.8112 | 1.83% |
| 2026-01-29 | 2.7606 | -2.59% |
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基金全称
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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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余李平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.87亿元
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份额规模
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1.6920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-7.89%
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最近三月
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0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.31%
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最近两年
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114.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 113,299.00 | 69,112,390.00 | 8.15 |
| 300502 | 新易盛 | 154,400.00 | 66,527,872.00 | 7.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,392.00 | 65,597,775.60 | 7.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 283,900.00 | 57,640,217.00 | 6.79 |
| 601138 | 工业富联 | 914,200.00 | 56,726,110.00 | 6.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 462,217.00 | 53,464,640.39 | 6.30 |
| 600183 | 生益科技 | 647,200.00 | 46,216,552.00 | 5.45 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,360,500.00 | 40,270,130.00 | 4.75 |
| 688392 | 骄成超声 | 315,027.00 | 35,346,029.40 | 4.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 175,100.00 | 29,949,104.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,854,430.98 | 71.41 | 79.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,938,854.93 | 15.79 | 17.51 |
| 批发和零售业 | 24,385,244.40 | 2.87 | 3.19 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,833.09 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | 6.13 | 4.67 | 848,373,085.95 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 余李平 | 1432 | 105.66 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
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