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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
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累计净值：2.8662
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.8292 | 0.96% |
| 2026-08-13 | 2.8022 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 2.8157 | 1.76% |
| 2026-08-11 | 2.7671 | -0.90% |
| 2026-08-10 | 2.7922 | -0.96% |
| 2026-08-07 | 2.8192 | 1.68% |
| 2026-08-06 | 2.7726 | 0.91% |
| 2026-08-05 | 2.7475 | 3.73% |
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基金全称
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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.49亿元
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份额规模
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0.6804亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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-10.88%
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最近三月
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-8.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.23%
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最近两年
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130.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 37,660.00 | 22,859,620.00 | 5.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,500.00 | 22,412,500.00 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,499.00 | 22,223,730.00 | 5.58 |
| 688012 | 中微公司 | 36,676.00 | 17,182,706.00 | 4.32 |
| 688041 | 海光信息 | 43,500.00 | 16,108,050.00 | 4.05 |
| 688548 | 广钢气体 | 261,359.00 | 13,616,803.90 | 3.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,330.00 | 13,290,931.50 | 3.34 |
| 603061 | 金海通 | 25,800.00 | 12,957,276.00 | 3.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,169.00 | 10,703,000.57 | 2.69 |
| 600183 | 生益科技 | 59,834.00 | 10,375,215.60 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,945,999.81 | 74.82 | 82.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,132,044.56 | 13.85 | 15.20 |
| 采矿业 | 9,132,959.82 | 2.29 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357,600.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,785.56 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.10 | 5.03 | 5.13 | 398,194,999.27 |
| 2026-03-31 | 90.77 | 5.88 | 3.75 | 408,575,034.16 |
| 2025-12-31 | 90.17 | 6.13 | 4.67 | 848,373,085.95 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 刘庆祥 | 183 | 4.50 |
| 2022-03-12 | 2026-02-13 | 余李平 | 1434 | 104.15 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
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