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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
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累计净值：3.5052
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4682 | -2.78% |
| 2026-06-25 | 3.5675 | 2.97% |
| 2026-06-24 | 3.4645 | 2.43% |
| 2026-06-23 | 3.3824 | -3.23% |
| 2026-06-22 | 3.4953 | 1.86% |
| 2026-06-18 | 3.4315 | 1.84% |
| 2026-06-17 | 3.3695 | 3.01% |
| 2026-06-16 | 3.2711 | 1.31% |
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基金全称
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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.67亿元
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份额规模
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1.0663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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6.09%
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最近三月
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34.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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130.58%
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最近两年
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176.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 36,100.00 | 15,986,524.00 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 71,805.00 | 15,097,719.30 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,899.00 | 14,747,149.59 | 3.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,300.00 | 13,376,610.00 | 3.27 |
| 300763 | 锦浪科技 | 125,303.00 | 12,517,769.70 | 3.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,400.00 | 12,476,440.00 | 3.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 295,600.00 | 11,803,308.00 | 2.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 48,100.00 | 11,000,470.00 | 2.69 |
| 002150 | 正泰电源 | 328,800.00 | 10,455,840.00 | 2.56 |
| 603061 | 金海通 | 37,800.00 | 10,218,474.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,471,066.61 | 72.32 | 79.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,303,635.90 | 10.11 | 11.14 |
| 采矿业 | 22,186,559.05 | 5.43 | 5.98 |
| 批发和零售业 | 5,183,028.64 | 1.27 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,538,000.00 | 0.62 | 0.68 |
| 综合 | 2,108,880.00 | 0.52 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,651,875.00 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 400,371.30 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.77 | 5.88 | 3.75 | 408,575,034.16 |
| 2025-12-31 | 90.17 | 6.13 | 4.67 | 848,373,085.95 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 刘庆祥 | 135 | 29.33 |
| 2022-03-12 | 2026-02-13 | 余李平 | 1434 | 104.15 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
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