交银荣鑫灵活配置混合

(519766)

净值:
1.1130
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
交银荣鑫灵活配置混合(519766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.11300.36%
2020-04-011.1090-0.09%
2020-03-311.1100-0.18%
2020-03-301.11200.00%
2020-03-301.11200.00%
2020-03-271.11200.27%
2020-03-261.1090-0.09%
2020-03-251.11000.63%
基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟
销售机构 查看详情 发行份额 9.8895亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7200亿元
最近分红 交银荣鑫灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 550/3145
最近一月 0.09% 1992/3145
最近三月 1.21% 2655/3145
最近六月 4.32% 2135/3145
最近一年 1.78% 2637/3145
今年以来 1.59% 2946/3145
成立以来 8.70% 2123/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000821京山轻机20.14267.270.33制造业
603018中设集团0.9430.450.04科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5859.1615.75
制造业1333.253.58
交通运输、仓储和邮政业449.551.21
房地产业335.320.90
采矿业201.640.54
其他29031.8078.02
交银荣鑫灵活配置混合(519766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8295.2420.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29772.6874.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计550.101.37
其他各项资产1456.203.63
交银荣鑫灵活配置混合(519766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-25至今孙超4040.505.28
现任基金经理:唐赟