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交银荣鑫灵活配置混合A(519766)
交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)
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累计净值：2.9652
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.9282 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 2.9251 | 0.29% |
| 2025-12-24 | 2.9167 | 1.55% |
| 2025-12-23 | 2.8723 | 1.98% |
| 2025-12-22 | 2.8164 | 3.52% |
| 2025-12-19 | 2.7206 | -0.21% |
| 2025-12-18 | 2.7264 | -2.75% |
| 2025-12-17 | 2.8036 | 5.82% |
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基金全称
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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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余李平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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1.6598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.63%
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最近一月
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12.28%
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最近三月
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7.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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113.21%
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最近两年
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129.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 184,400.00 | 67,447,988.00 | 8.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,547.00 | 65,649,775.00 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 116,399.00 | 46,987,948.32 | 6.25 |
| 601138 | 工业富联 | 636,000.00 | 41,982,360.00 | 5.59 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 345,717.00 | 38,920,819.86 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 143,974.00 | 36,367,832.40 | 4.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 127,000.00 | 36,258,500.00 | 4.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 791,000.00 | 29,662,500.00 | 3.95 |
| 002602 | ST华通 | 1,338,300.00 | 27,716,193.00 | 3.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 277,328.00 | 26,642,900.96 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,216,630.29 | 72.04 | 79.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,660,109.80 | 15.39 | 16.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,350,204.00 | 2.97 | 3.28 |
| 金融业 | 1,300,596.00 | 0.17 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,996.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
| 2024-09-30 | 44.00 | 13.94 | 25.26 | 114,927,742.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 余李平 | 1389 | 122.92 |
| 2019-11-28 | 2023-02-16 | 王艺伟 | 1176 | 27.27 |
| 2019-02-28 | 2022-03-12 | 唐赟 | 1108 | 25.70 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 6.65 |
| 2016-03-25 | 2017-06-22 | 孙超 | 454 | 1.00 |
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