交银科技创新灵活配置混合

(519767)

净值:
1.0700
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.0800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银科技创新灵活配置混合(519767)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0700-1.56%
2019-06-051.0870-1.00%
2019-05-311.1190-0.27%
2019-05-301.1220-0.88%
2019-05-291.1320-0.44%
2019-05-281.1370-0.52%
2019-05-271.14303.63%
2019-05-241.1030-0.27%
基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
销售机构 查看详情 发行份额 5.8088亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8876亿元
最近分红 交银科技创新灵活配置混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.24% 2971/3059
最近一月 5.33% 478/3059
最近三月 -7.83% 2598/3059
最近六月 29.27% 305/3059
最近一年 11.37% 391/3059
今年以来 31.90% 299/3059
成立以来 19.79% 1086/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002195二三四五124.73891.798.35-0.12%6.19%39.66%信息传输、软件和信息技术服务业
600693东百集团75.78933.568.75-2.07%-1.09%-17.90%批发和零售业
300287飞利信59.57546.845.120.12%3.60%-4.72%信息传输、软件和信息技术服务业
002599盛通股份59.33871.538.16-3.07%-6.02%-3.00%制造业
300279和晶科技50.02696.326.52-2.18%4.66%-7.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10661.6356.48
信息传输、软件和信息技术服务业5737.0430.39
科学研究和技术服务业1389.997.36
其他1089.265.77
交银科技创新灵活配置混合(519767)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17788.6690.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券994.005.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243.971.24
其他各项资产600.393.06
交银科技创新灵活配置混合(519767)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-05至今芮晨3632.633.38
现任基金经理:芮晨