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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：3.6809
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.6059 | -0.87% |
| 2026-02-05 | 3.6377 | -2.83% |
| 2026-02-04 | 3.7435 | -1.13% |
| 2026-02-03 | 3.7863 | 4.41% |
| 2026-02-02 | 3.6263 | -3.83% |
| 2026-01-30 | 3.7708 | 3.41% |
| 2026-01-29 | 3.6466 | -2.82% |
| 2026-01-28 | 3.7524 | 0.96% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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周珊珊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.28亿元
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份额规模
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2.4093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.37%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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7.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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131.40%
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最近两年
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162.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 240,700.00 | 146,827,000.00 | 8.48 |
| 300502 | 新易盛 | 302,640.00 | 130,401,523.20 | 7.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 633,690.00 | 128,658,080.70 | 7.43 |
| 600183 | 生益科技 | 1,265,917.00 | 90,399,132.97 | 5.22 |
| 002837 | 英维克 | 521,900.00 | 55,785,891.00 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 317,700.00 | 54,339,408.00 | 3.14 |
| 002851 | 麦格米特 | 549,728.00 | 49,514,000.96 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 843,400.00 | 47,829,214.00 | 2.76 |
| 688167 | 炬光科技 | 272,642.00 | 47,731,434.94 | 2.76 |
| 002916 | 深南电路 | 191,700.00 | 44,529,993.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,528,254,035.45 | 88.22 | 92.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,082,470.84 | 5.78 | 6.08 |
| 综合 | 8,590,690.00 | 0.50 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 7,578,716.04 | 0.44 | 0.46 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.96 | 5.34 | 3.71 | 1,732,295,868.12 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 5.78 | 2.48 | 714,462,255.94 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 427 | 157.38 |
| 2024-12-06 | 2025-12-27 | 姜承操 | 386 | 149.73 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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