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交银优择回报灵活配置混合A

(519770)

净值:
1.3480
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银优择回报灵活配置混合A(519770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-051.34800.00%
2021-03-041.3480-0.37%
2021-03-031.35300.30%
2021-03-021.3490-0.15%
2021-03-011.35100.37%
2021-02-261.3460-0.44%
2021-02-251.35200.07%
2021-02-241.3510-0.66%
基金公司 交银施罗德 基金经理 王艺伟
销售机构 查看详情 发行份额 5.0008亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1060亿元
最近分红 交银优择回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 578/4762
最近一月 0.15% 711/4762
最近三月 3.14% 2428/4762
最近六月 5.64% 2237/4762
最近一年 14.92% 2427/4762
今年以来 1.89% 1168/4762
成立以来 44.60% 2304/4762
基金简称 单位净值 日增长率
交银丰盈C1.15750.28%
交银稳利中短债债券C1.03370.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行161.97646.260.53金融业
002064华峰化学107.751087.200.90制造业
600019宝钢股份97.75487.770.56制造业
002064华峰氨纶81.01589.750.68制造业
601838成都银行72.61717.390.83金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11553.539.54
金融业2804.512.32
房地产业1295.581.07
信息传输、软件和信息技术服务业1174.440.97
交通运输、仓储和邮政业463.770.38
其他103799.4885.72
交银优择回报灵活配置混合A(519770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15402.5215.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券79053.9181.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1391.821.43
其他各项资产1574.601.62
交银优择回报灵活配置混合A(519770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王艺伟
  • 基金公告
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