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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：4.0379
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.9629 | -4.37% |
| 2026-11-12 | 4.1439 | -1.53% |
| 2026-11-11 | 4.2081 | 4.35% |
| 2026-11-10 | 4.0328 | 0.87% |
| 2026-11-09 | 3.9980 | 0.58% |
| 2026-11-06 | 3.9749 | -4.43% |
| 2026-11-05 | 4.1591 | -0.65% |
| 2026-11-04 | 4.1864 | 10.30% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.01亿元
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份额规模
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5.0865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-22.84%
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最近三月
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-33.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.12%
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最近两年
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182.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 678,007.00 | 548,127,979.08 | 9.31 |
| 002371 | 北方华创 | 841,435.00 | 518,298,716.95 | 8.81 |
| 300502 | 新易盛 | 1,250,648.00 | 486,502,072.00 | 8.27 |
| 603259 | 药明康德 | 2,454,441.00 | 410,726,156.94 | 6.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,155,194.00 | 373,753,743.48 | 6.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 928,716.00 | 303,690,132.00 | 5.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,681,125.00 | 295,486,786.25 | 5.02 |
| 600183 | 生益科技 | 2,176,100.00 | 282,805,956.00 | 4.81 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,969,883.00 | 236,254,192.65 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 1,408,734.00 | 235,822,071.60 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,413,803,137.50 | 75.00 | 84.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 410,726,156.94 | 6.98 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,425,916.00 | 6.40 | 7.24 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.38 | 3.78 | 8.59 | 5,884,911,147.83 |
| 2026-06-30 | 89.26 | 5.57 | 5.90 | 9,778,459,263.23 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 6.57 | 0.72 | 3,018,423,444.45 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 5.34 | 3.71 | 1,732,295,868.12 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 5.78 | 2.48 | 714,462,255.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-25 | - | 高扬 | 113 | -31.92 |
| 2024-12-10 | 2026-09-19 | 周珊珊 | 648 | 331.43 |
| 2024-12-06 | 2025-12-27 | 姜承操 | 386 | 149.73 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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