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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：7.0689
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.9939 | -2.96% |
| 2026-06-25 | 7.2075 | 3.01% |
| 2026-06-24 | 6.9970 | 2.86% |
| 2026-06-23 | 6.8024 | -4.42% |
| 2026-06-22 | 7.1172 | 0.98% |
| 2026-06-18 | 7.0482 | 3.57% |
| 2026-06-17 | 6.8051 | 4.17% |
| 2026-06-16 | 6.5330 | 3.18% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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周珊珊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.70亿元
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份额规模
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4.0778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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17.80%
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最近三月
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89.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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319.22%
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最近两年
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404.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 527,207.00 | 300,196,937.87 | 9.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 860,890.00 | 259,644,424.00 | 8.60 |
| 300502 | 新易盛 | 563,940.00 | 249,735,189.60 | 8.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,558,187.00 | 187,374,127.42 | 6.21 |
| 688072 | 拓荆科技 | 460,206.00 | 170,276,220.00 | 5.64 |
| 002916 | 深南电路 | 538,310.00 | 118,164,428.10 | 3.91 |
| 688167 | 炬光科技 | 289,507.00 | 94,086,879.93 | 3.12 |
| 002851 | 麦格米特 | 918,828.00 | 89,310,081.60 | 2.96 |
| 688002 | 睿创微纳 | 849,572.00 | 85,976,686.40 | 2.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 506,968.00 | 84,602,819.84 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,696,212,169.65 | 89.33 | 94.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,244,479.84 | 5.64 | 5.94 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.98 | 6.57 | 0.72 | 3,018,423,444.45 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 5.34 | 3.71 | 1,732,295,868.12 |
| 2025-09-30 | 94.95 | 5.78 | 2.48 | 714,462,255.94 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 566 | 399.21 |
| 2024-12-06 | 2025-12-27 | 姜承操 | 386 | 149.73 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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