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交银优择回报灵活配置混合A(519770)
交银优择回报灵活配置混合A
(519770)
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累计净值：3.3886
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 3.3136 | -0.78% |
| 2025-11-06 | 3.3398 | 3.37% |
| 2025-11-05 | 3.2309 | 1.77% |
| 2025-11-04 | 3.1747 | -1.47% |
| 2025-11-03 | 3.2222 | 0.79% |
| 2025-10-31 | 3.1970 | -4.67% |
| 2025-10-30 | 3.3537 | -3.15% |
| 2025-10-29 | 3.4628 | 2.00% |
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基金全称
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交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 周珊珊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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1.0520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.65%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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58.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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136.52%
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最近两年
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137.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 135,800.00 | 54,819,744.00 | 7.67 |
| 300502 | 新易盛 | 144,440.00 | 52,831,818.80 | 7.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 173,800.00 | 49,619,900.00 | 6.95 |
| 300394 | 天孚通信 | 259,960.00 | 43,621,288.00 | 6.11 |
| 688123 | 聚辰股份 | 205,044.00 | 33,313,498.68 | 4.66 |
| 601138 | 工业富联 | 500,100.00 | 33,011,601.00 | 4.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 144,600.00 | 30,843,180.00 | 4.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 165,100.00 | 26,742,898.00 | 3.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,745.00 | 19,537,125.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,900.00 | 18,853,800.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 631,325,398.34 | 88.36 | 93.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,163,055.00 | 6.04 | 6.36 |
| 采矿业 | 1,866,496.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 1,368,900.00 | 0.19 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 688,083.60 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.95 | 5.78 | 2.48 | 714,462,255.94 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.23 | 2.03 | 142,720,285.05 |
| 2025-03-31 | 76.26 | 6.75 | 5.67 | 129,440,245.56 |
| 2024-12-31 | 48.96 | 46.40 | 15.06 | 112,388,096.70 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 80.00 | 4.07 | 202,277,467.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-10 | - | 周珊珊 | 334 | 136.52 |
| 2024-12-06 | - | 姜承操 | 338 | 136.85 |
| 2020-07-09 | 2024-12-07 | 王艺伟 | 1612 | 14.38 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 15.06 |
| 2016-04-22 | 2020-12-19 | 李娜 | 1702 | 40.21 |
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